ALBEPA PRO DESIGN S.R.L.
CUI: 46711761
J2022000521367
SRL
Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46711761
Cod înmatriculare
J2022000521367
EUID
ROONRC.J2022000521367
Data înmatriculării
2022-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Muzeului, 8, 827165
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă:
Muzeului
Număr:
8
Cod poștal:
827165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 238.519 RON | 239.530 RON | 77.199 RON | 159.984 RON | 162.331 RON | 171.187 RON | 11.218 RON | 159.969 RON | 160.184 RON | 11.003 RON | 0 RON | 150.984 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 652.808 RON | 655.169 RON | 354.305 RON | 295.296 RON | 300.864 RON | 477.364 RON | 54.190 RON | 423.174 RON | 445.480 RON | 31.884 RON | 15.000 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 430.445 RON | 430.513 RON | 475.522 RON | −51.041 RON | −45.009 RON | 365.499 RON | 34.002 RON | 331.497 RON | 359.439 RON | 6.060 RON | 15.000 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PITARU ELENA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Creșterea altor animale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.041 RON)
Cifra de Afaceri 2024
430,4 K RON
Rezultat Net 2024
−51,0 K RON
Total Active 2024
365,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,5 K RON | 652,8 K RON | 430,4 K RON |
| Venituri totale | 239,5 K RON | 655,2 K RON | 430,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 354,3 K RON | 475,5 K RON |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 295,3 K RON | −51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 632,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 54,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 52,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 52,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 60,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (9.3%)
Active circulante331,5 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe345 RON
Numerar316,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,70 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.247,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,0 K RON | 171,2 K RON | 6,4% |
| 2023 | 31,9 K RON | 477,4 K RON | 6,7% |
| 2024 | 6,1 K RON | 365,5 K RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,5 K RON | 652,8 K RON | 430,4 K RON | ▼ 34,1% |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 295,3 K RON | −51,0 K RON | ▼ 117,3% |
| Total active | 171,2 K RON | 477,4 K RON | 365,5 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 445,5 K RON | 359,4 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 31,9 K RON | 6,1 K RON | ▼ 81,0% |
| Lichiditate curentă | 14,54 | 13,27 | 54,70 | ▲ 312,2% |
| Marjă netă (%) | 67,07 | 45,23 | -11,86 | ▼ 126,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (54.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.