TMG DELIVERY SOLUTION S.R.L.

CUI: 45471253 J2022000523404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45471253
Cod înmatriculare J2022000523404
EUID ROONRC.J2022000523404
Data înmatriculării 2022-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 190, C1, B, 9, 74, 6, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 190
Bloc: C1
Scară: B
Etaj: 9
Apartament: 74
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 155.582 RON 155.582 RON 101.168 RON 52.347 RON 54.414 RON 115.152 RON 4.226 RON 110.926 RON 52.547 RON 62.605 RON 0 RON 26.847 RON 0 RON 0 RON 1
2023 675.136 RON 675.136 RON 407.660 RON 260.717 RON 267.476 RON 765.311 RON 9.942 RON 755.369 RON 313.264 RON 452.047 RON 15.839 RON 687.768 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.076.938 RON 1.076.938 RON 1.349.297 RON −299.799 RON −272.359 RON 537.445 RON 137.693 RON 399.752 RON −116.944 RON 654.389 RON 1.383 RON 384.218 RON 0 RON 0 RON 5
2025 638.621 RON 638.621 RON 767.788 RON −143.522 RON −129.167 RON 495.699 RON 84.531 RON 411.168 RON −260.466 RON 756.165 RON 1.589 RON 380.504 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER DANIELA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−260.466 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.522 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
638,6 K RON
Rezultat Net 2025
−143,5 K RON
Total Active 2025
495,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 155,6 K RON 675,1 K RON 1,08 M RON 638,6 K RON
Venituri totale 155,6 K RON 675,1 K RON 1,08 M RON 638,6 K RON
Cheltuieli totale 101,2 K RON 407,7 K RON 1,35 M RON 767,8 K RON
Rezultat net 52,3 K RON 260,7 K RON −299,8 K RON −143,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−260.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,5 K RON (17.1%)
Active circulante411,2 K RON (82.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Creanțe380,5 K RON
Numerar29,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 401,90
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,68
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,2%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 62,6 K RON 115,2 K RON 54,4%
2023 452,0 K RON 765,3 K RON 59,1%
2024 654,4 K RON 537,4 K RON 121,8%
2025 756,2 K RON 495,7 K RON 152,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 155,6 K RON 675,1 K RON 1,08 M RON 638,6 K RON ▼ 40,7%
Rezultat net 52,3 K RON 260,7 K RON −299,8 K RON −143,5 K RON ▲ 52,1%
Total active 115,2 K RON 765,3 K RON 537,4 K RON 495,7 K RON ▼ 7,8%
Capitaluri proprii 52,5 K RON 313,3 K RON −116,9 K RON −260,5 K RON ▼ 122,7%
Datorii totale 62,6 K RON 452,0 K RON 654,4 K RON 756,2 K RON ▲ 15,6%
Lichiditate curentă 1,77 1,67 0,61 0,54 ▼ 11,0%
Marjă netă (%) 33,65 38,62 -27,84 -22,47 ▲ 19,3%
Scor bonitate 77 85 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.