Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TERRA SERENUM S.R.L.
CUI: 45702676
J2022000535294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45702676
Cod înmatriculare
J2022000535294
EUID
ROONRC.J2022000535294
Data înmatriculării
2022-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Streiului, 136, A, 7, 117
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Streiului
Bloc:
136
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.062 RON | 1.062 RON | 345 RON | 608 RON | 717 RON | 5.882 RON | 4.543 RON | 1.339 RON | 773 RON | 5.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.199 RON | 8.932 RON | 23.091 RON | −14.159 RON | −14.159 RON | 237.264 RON | 70.924 RON | 166.340 RON | −13.386 RON | 92.855 RON | 0 RON | 159.523 RON | 159.483 RON | 1.688 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOMAG NICOLAE
administrator
Buzău, România
CIOMAG CIPRIAN-MIHAI
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.386 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.159 RON)
Cifra de Afaceri 2024
8,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
237,3 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 345 RON | 23,1 K RON |
| Rezultat net | 608 RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−13.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 39.1% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,9 K RON (29.9%)
Active circulante166,3 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe159,5 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-172,7%
Marjă netă
-172,7%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,1 K RON | 5,9 K RON | 86,9% |
| 2024 | 92,9 K RON | 237,3 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 8,2 K RON | ▲ 672,0% |
| Rezultat net | 608 RON | −14,2 K RON | ▼ 2.428,8% |
| Total active | 5,9 K RON | 237,3 K RON | ▲ 3.933,7% |
| Capitaluri proprii | 773 RON | −13,4 K RON | ▼ 1.831,7% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 92,9 K RON | ▲ 1.717,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,79 | ▲ 583,5% |
| Marjă netă (%) | 57,25 | -172,69 | ▼ 401,6% |
| Scor bonitate | 55 | 44 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.