MATES-SPRINT-COURIER S.R.L.
CUI: 45928950
J2022000540155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45928950
Cod înmatriculare
J2022000540155
EUID
ROONRC.J2022000540155
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Constantin Brâncoveanu, 8, B, 7, 74, 130002
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Bloc:
8
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
74
Cod poștal:
130002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.520 RON | 73.520 RON | 70.682 RON | 1.701 RON | 2.838 RON | 126.686 RON | 84.246 RON | 42.440 RON | 1.901 RON | 125.963 RON | 0 RON | 33.633 RON | 0 RON | 1.178 RON | 1 |
| 2023 | 359.589 RON | 359.717 RON | 317.185 RON | 38.935 RON | 42.532 RON | 122.760 RON | 65.932 RON | 56.828 RON | 40.836 RON | 83.082 RON | 0 RON | 30.575 RON | 0 RON | 1.158 RON | 1 |
| 2024 | 365.918 RON | 366.118 RON | 362.501 RON | 977 RON | 3.617 RON | 132.310 RON | 52.202 RON | 80.108 RON | 41.814 RON | 98.366 RON | 0 RON | 41.634 RON | 0 RON | 7.870 RON | 1 |
| 2025 | 248.480 RON | 248.587 RON | 244.231 RON | 2.172 RON | 4.356 RON | 121.988 RON | 33.888 RON | 88.100 RON | 21.763 RON | 108.132 RON | 7.734 RON | 37.890 RON | 0 RON | 7.907 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATU ADRIAN
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
122,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 359,6 K RON | 365,9 K RON | 248,5 K RON |
| Venituri totale | 73,5 K RON | 359,7 K RON | 366,1 K RON | 248,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,7 K RON | 317,2 K RON | 362,5 K RON | 244,2 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 38,9 K RON | 977 RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,9 K RON (27.8%)
Active circulante88,1 K RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe37,9 K RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,13 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,56 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 126,0 K RON | 126,7 K RON | 99,4% |
| 2023 | 83,1 K RON | 122,8 K RON | 67,7% |
| 2024 | 98,4 K RON | 132,3 K RON | 74,4% |
| 2025 | 108,1 K RON | 122,0 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 359,6 K RON | 365,9 K RON | 248,5 K RON | ▼ 32,1% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 38,9 K RON | 977 RON | 2,2 K RON | ▲ 122,3% |
| Total active | 126,7 K RON | 122,8 K RON | 132,3 K RON | 122,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 40,8 K RON | 41,8 K RON | 21,8 K RON | ▼ 48,0% |
| Datorii totale | 126,0 K RON | 83,1 K RON | 98,4 K RON | 108,1 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,68 | 0,81 | 0,81 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 2,31 | 10,83 | 0,27 | 0,87 | ▲ 222,2% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.