BAKERY NATURAL PROD S.R.L.

CUI: 46741428 J2022000542360 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46741428
Cod înmatriculare J2022000542360
EUID ROONRC.J2022000542360
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISACCEI, 115

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: ISACCEI
Număr: 115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 38.680 RON 96.429 RON 95.467 RON 583 RON 962 RON 109.890 RON 1.758 RON 108.132 RON 783 RON 109.107 RON 10.006 RON 96.629 RON 0 RON 0 RON 7
2023 111.588 RON 302.430 RON 474.750 RON −173.436 RON −172.320 RON 751.783 RON 383.951 RON 367.832 RON −172.653 RON 764.406 RON 2.796 RON 290.679 RON 160.030 RON 0 RON 10
2024 93.934 RON 332.169 RON 322.590 RON 1.963 RON 9.579 RON 645.276 RON 320.363 RON 324.913 RON −170.690 RON 731.231 RON 56.139 RON 255.200 RON 84.735 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVANOF VERONICA
administrator
Sat Murighiol, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−170.690 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
645,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 38,7 K RON 111,6 K RON 93,9 K RON
Venituri totale 96,4 K RON 302,4 K RON 332,2 K RON
Cheltuieli totale 95,5 K RON 474,8 K RON 322,6 K RON
Rezultat net 583 RON −173,4 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−170.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate320,4 K RON (49.6%)
Active circulante324,9 K RON (50.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,1 K RON
Creanțe255,2 K RON
Numerar13,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,67
Durata stocaj (zile) 218
Rotație creanțe (ori/an) 0,37
Durata încasare (zile) 992

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 109,1 K RON 109,9 K RON 99,3%
2023 764,4 K RON 751,8 K RON 101,7%
2024 731,2 K RON 645,3 K RON 113,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 38,7 K RON 111,6 K RON 93,9 K RON ▼ 15,8%
Rezultat net 583 RON −173,4 K RON 2,0 K RON ▲ 101,1%
Total active 109,9 K RON 751,8 K RON 645,3 K RON ▼ 14,2%
Capitaluri proprii 783 RON −172,7 K RON −170,7 K RON ▲ 1,1%
Datorii totale 109,1 K RON 764,4 K RON 731,2 K RON ▼ 4,3%
Lichiditate curentă 0,99 0,48 0,44 ▼ 7,7%
Marjă netă (%) 1,51 -155,43 2,09 ▲ 101,3%
Scor bonitate 43 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.