VALFLOR DESIGN S.R.L.
CUI: 45735959
J2022000545037
SRL
Argeş, Sat Dragoslavele, Comuna Dragoslavele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45735959
Cod înmatriculare
J2022000545037
EUID
ROONRC.J2022000545037
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Dragoslavele, Comuna Dragoslavele, Gruiului, 3, 117375
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Dragoslavele, Comuna Dragoslavele
Stradă:
Gruiului
Număr:
3
Cod poștal:
117375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.612 RON | 64.612 RON | 54.489 RON | 8.224 RON | 10.123 RON | 16.937 RON | 3.950 RON | 12.987 RON | 8.224 RON | 8.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.007 RON | 109.010 RON | 115.434 RON | −6.424 RON | −6.424 RON | 203.648 RON | 175.875 RON | 27.773 RON | 1.800 RON | 201.848 RON | 0 RON | 12.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 175.382 RON | 175.382 RON | 214.767 RON | −39.385 RON | −39.385 RON | 234.937 RON | 216.485 RON | 18.452 RON | −37.585 RON | 272.522 RON | 0 RON | 12.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 392.118 RON | 392.518 RON | 469.486 RON | −76.968 RON | −76.968 RON | 225.398 RON | 159.595 RON | 65.803 RON | −114.553 RON | 339.951 RON | 10.561 RON | 50.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOESCU GABRIEL-VALENTIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,1 K RON
Rezultat Net 2025
−77,0 K RON
Total Active 2025
225,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 109,0 K RON | 175,4 K RON | 392,1 K RON |
| Venituri totale | 64,6 K RON | 109,0 K RON | 175,4 K RON | 392,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 115,4 K RON | 214,8 K RON | 469,5 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −6,4 K RON | −39,4 K RON | −77,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,6 K RON (70.8%)
Active circulante65,8 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe50,8 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,13 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,72 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,7 K RON | 16,9 K RON | 51,4% |
| 2023 | 201,8 K RON | 203,6 K RON | 99,1% |
| 2024 | 272,5 K RON | 234,9 K RON | 116,0% |
| 2025 | 340,0 K RON | 225,4 K RON | 150,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 109,0 K RON | 175,4 K RON | 392,1 K RON | ▲ 123,6% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −6,4 K RON | −39,4 K RON | −77,0 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 16,9 K RON | 203,6 K RON | 234,9 K RON | 225,4 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 1,8 K RON | −37,6 K RON | −114,6 K RON | ▼ 204,8% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 201,8 K RON | 272,5 K RON | 340,0 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 0,14 | 0,07 | 0,19 | ▲ 186,0% |
| Marjă netă (%) | 12,73 | -5,89 | -22,46 | -19,63 | ▲ 12,6% |
| Scor bonitate | 72 | 25 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.