TREI REGINE S.R.L.
CUI: 46141199
J2022000548300
SRL
Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46141199
Cod înmatriculare
J2022000548300
EUID
ROONRC.J2022000548300
Data înmatriculării
2022-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică, Valea Uliţei, 3
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Stradă:
Valea Uliţei
Număr:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 218.450 RON | 329.951 RON | 309.921 RON | 17.003 RON | 20.030 RON | 660.726 RON | 151.571 RON | 509.155 RON | 47.003 RON | 613.723 RON | 402.418 RON | 93.349 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 888.447 RON | 1.020.829 RON | 980.699 RON | 32.211 RON | 40.130 RON | 1.824.768 RON | 232.017 RON | 1.592.751 RON | 79.214 RON | 1.745.554 RON | 1.445.835 RON | 129.107 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.326.328 RON | 3.330.359 RON | 3.291.341 RON | 33.711 RON | 39.018 RON | 988.478 RON | 437.610 RON | 550.868 RON | 113.956 RON | 665.212 RON | 107.751 RON | 416.893 RON | 209.310 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERMAN IRINA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
HERMAN IOAN
administrator
Comuna Gherţa Mică, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Pescuitul în ape dulci
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,33 M RON
Rezultat Net 2024
33,7 K RON
Total Active 2024
988,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 888,4 K RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 330,0 K RON | 1,02 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 309,9 K RON | 980,7 K RON | 3,29 M RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 32,2 K RON | 33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,6 K RON (44.3%)
Active circulante550,9 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,8 K RON
Creanțe416,9 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,31 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 613,7 K RON | 660,7 K RON | 92,9% |
| 2023 | 1,75 M RON | 1,82 M RON | 95,7% |
| 2024 | 665,2 K RON | 988,5 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 888,4 K RON | 1,33 M RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 32,2 K RON | 33,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 660,7 K RON | 1,82 M RON | 988,5 K RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 47,0 K RON | 79,2 K RON | 114,0 K RON | ▲ 43,9% |
| Datorii totale | 613,7 K RON | 1,75 M RON | 665,2 K RON | ▼ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,91 | 0,83 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 7,78 | 3,63 | 2,54 | ▼ 30,0% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 58 | ▲ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.