ŞTEFAN HOLZ LOGISTIK S.R.L.
CUI: 45814149
J2022000551337
SRL
Suceava, Sat Cotârgaşi, Oraş Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45814149
Cod înmatriculare
J2022000551337
EUID
ROONRC.J2022000551337
Data înmatriculării
2022-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Cotârgaşi, Oraş Broşteni, Înv. Leon Mrejeru, 64
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Cotârgaşi, Oraş Broşteni
Stradă:
Înv. Leon Mrejeru
Număr:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 242.612 RON | 245.329 RON | 90.960 RON | 151.992 RON | 154.369 RON | 157.799 RON | 116.414 RON | 41.385 RON | 152.042 RON | 5.757 RON | 0 RON | 933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 646.089 RON | 647.753 RON | 353.669 RON | 287.752 RON | 294.084 RON | 342.051 RON | 84.885 RON | 257.166 RON | 287.802 RON | 54.249 RON | 0 RON | 109.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.123.909 RON | 2.124.921 RON | 1.566.979 RON | 499.555 RON | 557.942 RON | 640.722 RON | 57.323 RON | 583.399 RON | 499.605 RON | 141.117 RON | 0 RON | 196.853 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.865.524 RON | 1.877.375 RON | 1.639.808 RON | 197.276 RON | 237.567 RON | 994.229 RON | 715.515 RON | 278.714 RON | 388.771 RON | 605.458 RON | 0 RON | 100.220 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂU MARIUS-ANDREI
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,87 M RON
Rezultat Net 2025
197,3 K RON
Total Active 2025
994,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,6 K RON | 646,1 K RON | 2,12 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 245,3 K RON | 647,8 K RON | 2,12 M RON | 1,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 91,0 K RON | 353,7 K RON | 1,57 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 152,0 K RON | 287,8 K RON | 499,6 K RON | 197,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate715,5 K RON (72%)
Active circulante278,7 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,2 K RON
Numerar178,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,61 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,6%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,8 K RON | 157,8 K RON | 3,7% |
| 2023 | 54,2 K RON | 342,1 K RON | 15,9% |
| 2024 | 141,1 K RON | 640,7 K RON | 22,0% |
| 2025 | 605,5 K RON | 994,2 K RON | 60,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,6 K RON | 646,1 K RON | 2,12 M RON | 1,87 M RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 152,0 K RON | 287,8 K RON | 499,6 K RON | 197,3 K RON | ▼ 60,5% |
| Total active | 157,8 K RON | 342,1 K RON | 640,7 K RON | 994,2 K RON | ▲ 55,2% |
| Capitaluri proprii | 152,0 K RON | 287,8 K RON | 499,6 K RON | 388,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 54,2 K RON | 141,1 K RON | 605,5 K RON | ▲ 329,0% |
| Lichiditate curentă | 7,19 | 4,74 | 4,13 | 0,46 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | 62,65 | 44,54 | 23,52 | 10,57 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (197,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.