DENTALRISE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, SIMFONIEI, 26, 2, 307160, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 167.637 RON | 167.637 RON | 55.698 RON | 107.433 RON | 111.939 RON | 129.134 RON | 38.607 RON | 90.527 RON | 107.673 RON | 21.461 RON | 454 RON | 61.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.179 RON | 111.179 RON | 153.466 RON | −43.232 RON | −42.287 RON | 74.903 RON | 55.553 RON | 19.350 RON | 3.441 RON | 71.462 RON | 4.669 RON | 8.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 190.684 RON | 191.564 RON | 136.820 RON | 49.112 RON | 54.744 RON | 94.484 RON | 58.626 RON | 35.858 RON | 52.838 RON | 41.646 RON | 3.594 RON | 6.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 111,2 K RON | 190,7 K RON |
| Venituri totale | 167,6 K RON | 111,2 K RON | 191,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,7 K RON | 153,5 K RON | 136,8 K RON |
| Rezultat net | 107,4 K RON | −43,2 K RON | 49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,06 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,38 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,5 K RON | 129,1 K RON | 16,6% |
| 2023 | 71,5 K RON | 74,9 K RON | 95,4% |
| 2024 | 41,6 K RON | 94,5 K RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 111,2 K RON | 190,7 K RON | ▲ 71,5% |
| Rezultat net | 107,4 K RON | −43,2 K RON | 49,1 K RON | ▲ 213,6% |
| Total active | 129,1 K RON | 74,9 K RON | 94,5 K RON | ▲ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 107,7 K RON | 3,4 K RON | 52,8 K RON | ▲ 1.435,5% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 71,5 K RON | 41,6 K RON | ▼ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 0,27 | 0,86 | ▲ 217,9% |
| Marjă netă (%) | 64,09 | -38,89 | 25,76 | ▲ 166,2% |
| Scor bonitate | 87 | 18 | 83 | ▲ 361,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.