RO MAG LEOLIV S.R.L.
CUI: 46762498
J2022000556365
SRL
Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46762498
Cod înmatriculare
J2022000556365
EUID
ROONRC.J2022000556365
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia, HERACLEEA, 55D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 75 RON | −75 RON | −75 RON | 522 RON | 522 RON | 0 RON | 125 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.288 RON | 54.157 RON | 32.454 RON | 16.902 RON | 21.703 RON | 53.135 RON | 17.697 RON | 35.438 RON | 17.027 RON | 36.108 RON | 6.128 RON | 11.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 144.227 RON | 148.955 RON | 97.851 RON | 38.896 RON | 51.104 RON | 103.583 RON | 33.098 RON | 70.485 RON | 55.923 RON | 47.660 RON | 34.712 RON | 12.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.569 RON | 105.655 RON | 124.272 RON | −19.662 RON | −18.617 RON | 72.177 RON | 39.030 RON | 33.147 RON | 26.261 RON | 45.916 RON | 28.093 RON | 3.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINGE CORINA-NICOLETA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.662 RON)
Cifra de Afaceri 2025
104,6 K RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
72,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,3 K RON | 144,2 K RON | 104,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 54,2 K RON | 149,0 K RON | 105,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 75 RON | 32,5 K RON | 97,9 K RON | 124,3 K RON |
| Rezultat net | −75 RON | 16,9 K RON | 38,9 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,0 K RON (54.1%)
Active circulante33,1 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,72 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,60 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 397 RON | 522 RON | 76,1% |
| 2023 | 36,1 K RON | 53,1 K RON | 68,0% |
| 2024 | 47,7 K RON | 103,6 K RON | 46,0% |
| 2025 | 45,9 K RON | 72,2 K RON | 63,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,3 K RON | 144,2 K RON | 104,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | −75 RON | 16,9 K RON | 38,9 K RON | −19,7 K RON | ▼ 150,6% |
| Total active | 522 RON | 53,1 K RON | 103,6 K RON | 72,2 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 125 RON | 17,0 K RON | 55,9 K RON | 26,3 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 397 RON | 36,1 K RON | 47,7 K RON | 45,9 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,98 | 1,48 | 0,72 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | – | 36,51 | 26,97 | -18,80 | ▼ 169,7% |
| Scor bonitate | 35 | 73 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.