GINA YLY MAG S.R.L.
CUI: 46129640
J2022000570271
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46129640
Cod înmatriculare
J2022000570271
EUID
ROONRC.J2022000570271
Data înmatriculării
2022-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, CETATEA NEAMŢULUI, 58, 610245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
CETATEA NEAMŢULUI
Număr:
58
Cod poștal:
610245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 66.191 RON | 66.191 RON | 62.241 RON | 3.950 RON | 3.950 RON | 33.357 RON | 2.889 RON | 30.468 RON | 4.150 RON | 29.207 RON | 25.603 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 430.507 RON | 430.532 RON | 427.386 RON | −895 RON | 3.146 RON | 25.275 RON | 2.695 RON | 22.580 RON | 3.255 RON | 22.020 RON | 14.366 RON | 2.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.912 RON | 233.939 RON | 255.212 RON | −23.612 RON | −21.273 RON | 26.508 RON | 2.501 RON | 24.007 RON | −20.357 RON | 46.865 RON | 20.481 RON | 2.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 277.270 RON | 298.063 RON | 274.273 RON | 20.809 RON | 23.790 RON | 32.712 RON | 2.308 RON | 30.404 RON | 452 RON | 38.360 RON | 22.246 RON | 1.901 RON | 0 RON | 6.100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU IULIANA-GINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,3 K RON
Rezultat Net 2025
20,8 K RON
Total Active 2025
32,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 430,5 K RON | 232,9 K RON | 277,3 K RON |
| Venituri totale | 66,2 K RON | 430,5 K RON | 233,9 K RON | 298,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,2 K RON | 427,4 K RON | 255,2 K RON | 274,3 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −895 RON | −23,6 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (7.1%)
Active circulante30,4 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,46 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 145,85 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,5%
ROA
63,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,2 K RON | 33,4 K RON | 87,6% |
| 2023 | 22,0 K RON | 25,3 K RON | 87,1% |
| 2024 | 46,9 K RON | 26,5 K RON | 176,8% |
| 2025 | 38,4 K RON | 32,7 K RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 430,5 K RON | 232,9 K RON | 277,3 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −895 RON | −23,6 K RON | 20,8 K RON | ▲ 188,1% |
| Total active | 33,4 K RON | 25,3 K RON | 26,5 K RON | 32,7 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 3,3 K RON | −20,4 K RON | 452 RON | ▲ 102,2% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 22,0 K RON | 46,9 K RON | 38,4 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,03 | 0,51 | 0,79 | ▲ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 5,97 | -0,21 | -10,14 | 7,50 | ▲ 174,0% |
| Scor bonitate | 62 | 44 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.