RUTHCAKE S.R.L.
CUI: 46176111
J2022000570305
SRL
Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46176111
Cod înmatriculare
J2022000570305
EUID
ROONRC.J2022000570305
Data înmatriculării
2022-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, MILENIULUI, 33, 447214
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă:
MILENIULUI
Număr:
33
Cod poștal:
447214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.056 RON | 5.056 RON | 23.050 RON | −18.146 RON | −17.994 RON | 27.238 RON | 873 RON | 26.365 RON | −17.946 RON | 45.184 RON | 20.335 RON | 4.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.746 RON | 50.747 RON | 92.435 RON | −42.195 RON | −41.688 RON | 62.527 RON | 2.618 RON | 59.909 RON | −60.141 RON | 122.668 RON | 33.749 RON | 10.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.204 RON | 158.211 RON | 185.188 RON | −28.469 RON | −26.977 RON | 46.658 RON | 2.619 RON | 44.039 RON | −88.610 RON | 135.268 RON | 25.665 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 229.801 RON | 236.893 RON | 256.925 RON | −22.330 RON | −20.032 RON | 124.611 RON | 26.284 RON | 98.327 RON | −110.940 RON | 235.551 RON | 45.559 RON | 35.346 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRIȘ ADINA GEORGIANA MIHAELA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,3 K RON
Total Active 2025
124,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 50,7 K RON | 149,2 K RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 50,7 K RON | 158,2 K RON | 236,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 92,4 K RON | 185,2 K RON | 256,9 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −42,2 K RON | −28,5 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,3 K RON (21.1%)
Active circulante98,3 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,6 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,04 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,50 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,2 K RON | 27,2 K RON | 165,9% |
| 2023 | 122,7 K RON | 62,5 K RON | 196,2% |
| 2024 | 135,3 K RON | 46,7 K RON | 289,9% |
| 2025 | 235,6 K RON | 124,6 K RON | 189,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 50,7 K RON | 149,2 K RON | 229,8 K RON | ▲ 54,0% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −42,2 K RON | −28,5 K RON | −22,3 K RON | ▲ 21,6% |
| Total active | 27,2 K RON | 62,5 K RON | 46,7 K RON | 124,6 K RON | ▲ 167,1% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −60,1 K RON | −88,6 K RON | −110,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 122,7 K RON | 135,3 K RON | 235,6 K RON | ▲ 74,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,49 | 0,33 | 0,42 | ▲ 28,2% |
| Marjă netă (%) | -358,90 | -83,15 | -19,08 | -9,72 | ▲ 49,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.