CABANA KATICA S.R.L.
CUI: 46892811
J2022000572194
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46892811
Cod înmatriculare
J2022000572194
EUID
ROONRC.J2022000572194
Data înmatriculării
2022-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, TEIULUI, 4, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
TEIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.160 RON | 7.410 RON | 9.878 RON | −2.520 RON | −2.468 RON | 4.084 RON | 0 RON | 4.084 RON | −2.420 RON | 6.504 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.026 RON | 112.526 RON | 79.742 RON | 31.902 RON | 32.784 RON | 33.039 RON | 5.968 RON | 27.071 RON | 29.482 RON | 3.557 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.944 RON | 84.194 RON | 68.242 RON | 12.730 RON | 15.952 RON | 97.469 RON | 90.529 RON | 6.940 RON | 42.212 RON | 55.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
SZAKÁCS JÓZSEF
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
SZAKÁCS BOTOND
administrator
Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
SZAKÁCS BOGLÁRKA
administrator
Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
81,9 K RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
97,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 90,0 K RON | 81,9 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 112,5 K RON | 84,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 79,7 K RON | 68,2 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 31,9 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,5 K RON (92.9%)
Active circulante6,9 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,5 K RON | 4,1 K RON | 159,3% |
| 2023 | 3,6 K RON | 33,0 K RON | 10,8% |
| 2024 | 55,3 K RON | 97,5 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 90,0 K RON | 81,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 31,9 K RON | 12,7 K RON | ▼ 60,1% |
| Total active | 4,1 K RON | 33,0 K RON | 97,5 K RON | ▲ 195,0% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 29,5 K RON | 42,2 K RON | ▲ 43,2% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 3,6 K RON | 55,3 K RON | ▲ 1.453,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 7,61 | 0,13 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | -48,84 | 35,44 | 15,53 | ▼ 56,2% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.