CABANA KATICA S.R.L.
CUI: 46892811
J2022000572194
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46892811
Cod înmatriculare
J2022000572194
EUID
ROONRC.J2022000572194
Data înmatriculării
2022-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, TEIULUI, 4, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
TEIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.160 RON | 7.410 RON | 9.878 RON | −2.520 RON | −2.468 RON | 4.084 RON | 0 RON | 4.084 RON | −2.420 RON | 6.504 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.026 RON | 112.526 RON | 79.742 RON | 31.902 RON | 32.784 RON | 33.039 RON | 5.968 RON | 27.071 RON | 29.482 RON | 3.557 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.944 RON | 84.194 RON | 68.242 RON | 12.730 RON | 15.952 RON | 97.469 RON | 90.529 RON | 6.940 RON | 42.212 RON | 55.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.631 RON | 121.043 RON | 92.225 RON | 24.438 RON | 28.818 RON | 104.040 RON | 96.128 RON | 7.912 RON | 49.983 RON | 54.057 RON | 4.646 RON | 1.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
SZAKÁCS JÓZSEF
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
SZAKÁCS BOTOND
administrator
Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
SZAKÁCS BOGLÁRKA
administrator
Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
120,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
104,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 90,0 K RON | 81,9 K RON | 120,6 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 112,5 K RON | 84,2 K RON | 121,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 79,7 K RON | 68,2 K RON | 92,2 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 31,9 K RON | 12,7 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,1 K RON (92.4%)
Active circulante7,9 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,96 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,58 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,3%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,5 K RON | 4,1 K RON | 159,3% |
| 2023 | 3,6 K RON | 33,0 K RON | 10,8% |
| 2024 | 55,3 K RON | 97,5 K RON | 56,7% |
| 2025 | 54,1 K RON | 104,0 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 90,0 K RON | 81,9 K RON | 120,6 K RON | ▲ 47,2% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 31,9 K RON | 12,7 K RON | 24,4 K RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 4,1 K RON | 33,0 K RON | 97,5 K RON | 104,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 29,5 K RON | 42,2 K RON | 50,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 3,6 K RON | 55,3 K RON | 54,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 7,61 | 0,13 | 0,15 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -48,84 | 35,44 | 15,53 | 20,26 | ▲ 30,5% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.