KADL CAB S.R.L.
CUI: 45629826
J2022000578358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45629826
Cod înmatriculare
J2022000578358
EUID
ROONRC.J2022000578358
Data înmatriculării
2022-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 108.028 RON | 135.733 RON | 80.185 RON | 53.697 RON | 55.548 RON | 211.853 RON | 162.269 RON | 49.584 RON | 53.897 RON | 123.331 RON | −35 RON | 6.707 RON | 34.625 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.709 RON | 200.167 RON | 162.283 RON | 36.493 RON | 37.884 RON | 167.044 RON | 114.776 RON | 52.268 RON | 44.890 RON | 107.726 RON | −35 RON | 0 RON | 14.428 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 205.854 RON | 215.987 RON | 180.551 RON | 33.302 RON | 35.436 RON | 123.528 RON | 67.282 RON | 56.246 RON | 48.192 RON | 71.007 RON | 0 RON | 0 RON | 4.329 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.229 RON | 155.001 RON | 180.616 RON | −25.615 RON | −25.615 RON | 69.375 RON | 19.789 RON | 49.586 RON | −15.335 RON | 84.710 RON | 0 RON | 5.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KERESZTES ANDREI
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,2 K RON
Rezultat Net 2025
−25,6 K RON
Total Active 2025
69,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 176,7 K RON | 205,9 K RON | 146,2 K RON |
| Venituri totale | 135,7 K RON | 200,2 K RON | 216,0 K RON | 155,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,2 K RON | 162,3 K RON | 180,6 K RON | 180,6 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 36,5 K RON | 33,3 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (28.5%)
Active circulante49,6 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,16 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 123,3 K RON | 211,9 K RON | 58,2% |
| 2023 | 107,7 K RON | 167,0 K RON | 64,5% |
| 2024 | 71,0 K RON | 123,5 K RON | 57,5% |
| 2025 | 84,7 K RON | 69,4 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 176,7 K RON | 205,9 K RON | 146,2 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 36,5 K RON | 33,3 K RON | −25,6 K RON | ▼ 176,9% |
| Total active | 211,9 K RON | 167,0 K RON | 123,5 K RON | 69,4 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 53,9 K RON | 44,9 K RON | 48,2 K RON | −15,3 K RON | ▼ 131,8% |
| Datorii totale | 123,3 K RON | 107,7 K RON | 71,0 K RON | 84,7 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,49 | 0,79 | 0,59 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 49,71 | 20,65 | 16,18 | -17,52 | ▼ 208,3% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.