CELY & ALIN S.R.L.
CUI: 45926169
J2022000580047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45926169
Cod înmatriculare
J2022000580047
EUID
ROONRC.J2022000580047
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, TAZLĂULUI, 7D, 3, C, 6, 56, 600372
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
TAZLĂULUI
Număr:
7D
Bloc:
3
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
56
Cod poștal:
600372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 246.400 RON | 246.400 RON | 170.438 RON | 73.688 RON | 75.962 RON | 172.019 RON | 24.729 RON | 147.290 RON | 73.888 RON | 98.131 RON | 0 RON | 77.551 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 442.614 RON | 442.614 RON | 339.632 RON | 98.556 RON | 102.982 RON | 159.289 RON | 28.912 RON | 130.377 RON | 98.755 RON | 60.534 RON | 0 RON | 47.672 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 483.794 RON | 483.794 RON | 408.470 RON | 65.295 RON | 75.324 RON | 138.635 RON | 27.292 RON | 111.343 RON | 65.535 RON | 73.100 RON | 0 RON | 88.387 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 553.311 RON | 553.326 RON | 507.351 RON | 29.375 RON | 45.975 RON | 264.063 RON | 178.292 RON | 85.771 RON | 53.910 RON | 210.153 RON | 0 RON | 57.234 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIPCĂ-BOUARU CELINA-LUDOVICA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
553,3 K RON
Rezultat Net 2025
29,4 K RON
Total Active 2025
264,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 442,6 K RON | 483,8 K RON | 553,3 K RON |
| Venituri totale | 246,4 K RON | 442,6 K RON | 483,8 K RON | 553,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,4 K RON | 339,6 K RON | 408,5 K RON | 507,4 K RON |
| Rezultat net | 73,7 K RON | 98,6 K RON | 65,3 K RON | 29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 672,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,3 K RON (67.5%)
Active circulante85,8 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,2 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,67 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98,1 K RON | 172,0 K RON | 57,1% |
| 2023 | 60,5 K RON | 159,3 K RON | 38,0% |
| 2024 | 73,1 K RON | 138,6 K RON | 52,7% |
| 2025 | 210,2 K RON | 264,1 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 442,6 K RON | 483,8 K RON | 553,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 73,7 K RON | 98,6 K RON | 65,3 K RON | 29,4 K RON | ▼ 55,0% |
| Total active | 172,0 K RON | 159,3 K RON | 138,6 K RON | 264,1 K RON | ▲ 90,5% |
| Capitaluri proprii | 73,9 K RON | 98,8 K RON | 65,5 K RON | 53,9 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 98,1 K RON | 60,5 K RON | 73,1 K RON | 210,2 K RON | ▲ 187,5% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 2,15 | 1,52 | 0,41 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 29,91 | 22,27 | 13,50 | 5,31 | ▼ 60,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 77 | 50 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 672,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.