TMG SOFTART S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Sat Cincu, Comuna Cincu, CINCU, 651, 507045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 472.452 RON | 476.128 RON | 131.475 RON | 332.510 RON | 344.653 RON | 455.453 RON | 112.496 RON | 342.957 RON | 416.998 RON | 38.455 RON | 1.882 RON | 300.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 476.137 RON | 482.122 RON | 136.942 RON | 331.970 RON | 345.180 RON | 382.533 RON | 76.222 RON | 306.311 RON | 332.210 RON | 50.323 RON | 0 RON | 291.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,5 K RON | 476,1 K RON |
| Venituri totale | 476,1 K RON | 482,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,5 K RON | 136,9 K RON |
| Rezultat net | 332,5 K RON | 332,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 479,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,5 K RON | 455,5 K RON | 8,4% |
| 2025 | 50,3 K RON | 382,5 K RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,5 K RON | 476,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 332,5 K RON | 332,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Total active | 455,5 K RON | 382,5 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 417,0 K RON | 332,2 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 50,3 K RON | ▲ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 8,92 | 6,09 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 70,38 | 69,72 | ▼ 0,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (332,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.