VDI MOTORS SHOP S.R.L.

CUI: 46923071 J2022000584197 SRL Harghita, Sat Hodoşa, Comuna Sărmaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46923071
Cod înmatriculare J2022000584197
EUID ROONRC.J2022000584197
Data înmatriculării 2022-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Hodoşa, Comuna Sărmaş, Florăriei, 10, 537262

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Hodoşa, Comuna Sărmaş
Stradă: Florăriei
Număr: 10
Cod poștal: 537262

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.661 RON 4.661 RON 6.656 RON −2.042 RON −1.995 RON 4.262 RON 0 RON 4.262 RON −1.942 RON 6.204 RON 2.556 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 68.900 RON 68.900 RON 81.953 RON −13.742 RON −13.053 RON 29.311 RON 0 RON 29.311 RON −15.684 RON 44.995 RON 26.259 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 153.712 RON 153.712 RON 138.398 RON 13.777 RON 15.314 RON 54.727 RON 0 RON 54.727 RON −1.907 RON 56.634 RON 44.735 RON 7.030 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VÎLCAN DRAGOȘ-IONEL
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.907 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,7 K RON
Rezultat Net 2024
13,8 K RON
Total Active 2024
54,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,7 K RON 68,9 K RON 153,7 K RON
Venituri totale 4,7 K RON 68,9 K RON 153,7 K RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 82,0 K RON 138,4 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −13,7 K RON 13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 224,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.907 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,7 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,44
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 21,87
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,0%
Marjă netă
9,0%
ROA
25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,2 K RON 4,3 K RON 145,6%
2023 45,0 K RON 29,3 K RON 153,5%
2024 56,6 K RON 54,7 K RON 103,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,7 K RON 68,9 K RON 153,7 K RON ▲ 123,1%
Rezultat net −2,0 K RON −13,7 K RON 13,8 K RON ▲ 200,3%
Total active 4,3 K RON 29,3 K RON 54,7 K RON ▲ 86,7%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −15,7 K RON −1,9 K RON ▲ 87,8%
Datorii totale 6,2 K RON 45,0 K RON 56,6 K RON ▲ 25,9%
Lichiditate curentă 0,69 0,65 0,97 ▲ 48,3%
Marjă netă (%) -43,81 -19,94 8,96 ▲ 144,9%
Scor bonitate 24 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.