TRAVEL MAX S.R.L.
CUI: 45927296
J2022000586043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45927296
Cod înmatriculare
J2022000586043
EUID
ROONRC.J2022000586043
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, IONIŢĂ SANDU STURZA, 106, 600269, birou 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
IONIŢĂ SANDU STURZA
Număr:
106
Cod poștal:
600269
Completare adresă:
birou 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 260.024 RON | 260.035 RON | 197.045 RON | 60.442 RON | 62.990 RON | 65.067 RON | 0 RON | 65.067 RON | 60.642 RON | 4.425 RON | 6.664 RON | 39.764 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 486.286 RON | 486.386 RON | 353.848 RON | 128.489 RON | 132.538 RON | 129.131 RON | 4.169 RON | 124.962 RON | 129.131 RON | 0 RON | 3.968 RON | 32.217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 481.003 RON | 481.054 RON | 504.190 RON | −37.568 RON | −23.136 RON | 45.692 RON | 4.415 RON | 41.277 RON | −37.368 RON | 83.060 RON | 5.534 RON | 32.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI GABRIELA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.568 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
481,0 K RON
Rezultat Net 2024
−37,6 K RON
Total Active 2024
45,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 486,3 K RON | 481,0 K RON |
| Venituri totale | 260,0 K RON | 486,4 K RON | 481,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,0 K RON | 353,8 K RON | 504,2 K RON |
| Rezultat net | 60,4 K RON | 128,5 K RON | −37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 630,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (9.7%)
Active circulante41,3 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,92 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,71 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-82,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 65,1 K RON | 6,8% |
| 2023 | 0 RON | 129,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 83,1 K RON | 45,7 K RON | 181,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 486,3 K RON | 481,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 60,4 K RON | 128,5 K RON | −37,6 K RON | ▼ 129,2% |
| Total active | 65,1 K RON | 129,1 K RON | 45,7 K RON | ▼ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 60,6 K RON | 129,1 K RON | −37,4 K RON | ▼ 128,9% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 0 RON | 83,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 14,70 | – | 0,50 | – |
| Marjă netă (%) | 23,24 | 26,42 | -7,81 | ▼ 129,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.