RCARAVANE S.R.L.
CUI: 46537224
J2022000594312
SRL
Sălaj, Sat Hereclean, Comuna Hereclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46537224
Cod înmatriculare
J2022000594312
EUID
ROONRC.J2022000594312
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Hereclean, Comuna Hereclean, HERECLEAN, 1/Y/1, 457165
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Hereclean, Comuna Hereclean
Stradă:
HERECLEAN
Număr:
1/Y/1
Cod poștal:
457165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.223 RON | 26.343 RON | 42.593 RON | −16.512 RON | −16.250 RON | 255.942 RON | 367 RON | 255.575 RON | −16.312 RON | 272.254 RON | 208.569 RON | 2.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 787.326 RON | 787.866 RON | 825.003 RON | −44.994 RON | −37.137 RON | 1.084.959 RON | 174.244 RON | 910.715 RON | −61.306 RON | 1.146.265 RON | 832.819 RON | 69.944 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.253.690 RON | 2.274.138 RON | 2.204.063 RON | 2.197 RON | 70.075 RON | 2.157.331 RON | 750.529 RON | 1.406.802 RON | −59.108 RON | 2.216.439 RON | 1.131.451 RON | 120.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.615.142 RON | 3.648.806 RON | 3.630.163 RON | 9.373 RON | 18.643 RON | 2.037.788 RON | 763.063 RON | 1.274.725 RON | −47.699 RON | 2.085.487 RON | 1.203.519 RON | 39.617 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUŞCAŞ DAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
PUȘCAȘ IULIA ANDREEA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,62 M RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
2,04 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 787,3 K RON | 2,25 M RON | 3,62 M RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 787,9 K RON | 2,27 M RON | 3,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 825,0 K RON | 2,20 M RON | 3,63 M RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −45,0 K RON | 2,2 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate763,1 K RON (37.4%)
Active circulante1,27 M RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe39,6 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,25 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 272,3 K RON | 255,9 K RON | 106,4% |
| 2023 | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 105,7% |
| 2024 | 2,22 M RON | 2,16 M RON | 102,7% |
| 2025 | 2,09 M RON | 2,04 M RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 787,3 K RON | 2,25 M RON | 3,62 M RON | ▲ 60,4% |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −45,0 K RON | 2,2 K RON | 9,4 K RON | ▲ 326,6% |
| Total active | 255,9 K RON | 1,08 M RON | 2,16 M RON | 2,04 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −61,3 K RON | −59,1 K RON | −47,7 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 272,3 K RON | 1,15 M RON | 2,22 M RON | 2,09 M RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,79 | 0,63 | 0,61 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -62,97 | -5,71 | 0,10 | 0,26 | ▲ 160,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.