RRR PREST & CO S.R.L.

CUI: 45930909 J2022000601029 SRL Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45930909
Cod înmatriculare J2022000601029
EUID ROONRC.J2022000601029
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 180A

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă: FÎNTÎNELE
Număr: 180A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 21.700 RON 21.700 RON 13.359 RON 7.776 RON 8.341 RON 160.395 RON 120.105 RON 40.290 RON 7.976 RON 153.449 RON 9.916 RON 23.354 RON 0 RON 1.030 RON 0
2023 37.200 RON 37.203 RON 51.568 RON −14.365 RON −14.365 RON 168.772 RON 92.423 RON 76.349 RON −6.389 RON 176.095 RON 40.886 RON 17.048 RON 0 RON 934 RON 0
2024 34.100 RON 34.201 RON 55.941 RON −21.740 RON −21.740 RON 125.389 RON 86.952 RON 38.437 RON −28.129 RON 156.831 RON 9.916 RON 18.030 RON 0 RON 3.313 RON 0
2025 58.050 RON 89.064 RON 57.115 RON 28.585 RON 31.949 RON 129.275 RON 52.284 RON 76.991 RON 757 RON 131.012 RON 41.116 RON 24.185 RON 0 RON 2.494 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚOLE IONAS-FLORIN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,1 K RON
Rezultat Net 2025
28,6 K RON
Total Active 2025
129,3 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 21,7 K RON 37,2 K RON 34,1 K RON 58,1 K RON
Venituri totale 21,7 K RON 37,2 K RON 34,2 K RON 89,1 K RON
Cheltuieli totale 13,4 K RON 51,6 K RON 55,9 K RON 57,1 K RON
Rezultat net 7,8 K RON −14,4 K RON −21,7 K RON 28,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,3 K RON (40.4%)
Active circulante77,0 K RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,1 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,41
Durata stocaj (zile) 259
Rotație creanțe (ori/an) 2,40
Durata încasare (zile) 152

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
55,0%
Marjă netă
49,2%
ROA
22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 153,4 K RON 160,4 K RON 95,7%
2023 176,1 K RON 168,8 K RON 104,3%
2024 156,8 K RON 125,4 K RON 125,1%
2025 131,0 K RON 129,3 K RON 101,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 21,7 K RON 37,2 K RON 34,1 K RON 58,1 K RON ▲ 70,2%
Rezultat net 7,8 K RON −14,4 K RON −21,7 K RON 28,6 K RON ▲ 231,5%
Total active 160,4 K RON 168,8 K RON 125,4 K RON 129,3 K RON ▲ 3,1%
Capitaluri proprii 8,0 K RON −6,4 K RON −28,1 K RON 757 RON ▲ 102,7%
Datorii totale 153,4 K RON 176,1 K RON 156,8 K RON 131,0 K RON ▼ 16,5%
Lichiditate curentă 0,26 0,43 0,25 0,59 ▲ 139,8%
Marjă netă (%) 35,83 -38,62 -63,75 49,24 ▲ 177,2%
Scor bonitate 48 27 12 66 ▲ 450,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.