DYAMEDA VOYAGE S.R.L.
CUI: 45930860
J2022000603021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45930860
Cod înmatriculare
J2022000603021
EUID
ROONRC.J2022000603021
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, MIERLEI, 72, 310204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.964 RON | 24.511 RON | 32.678 RON | −8.608 RON | −8.167 RON | 29.198 RON | 0 RON | 29.198 RON | −8.408 RON | 38.885 RON | 0 RON | 521 RON | 0 RON | 1.279 RON | 1 |
| 2023 | 105.408 RON | 129.185 RON | 100.049 RON | 23.457 RON | 29.136 RON | 78.245 RON | 17.140 RON | 61.105 RON | 15.049 RON | 63.196 RON | 0 RON | 4.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 168.524 RON | 173.029 RON | 140.469 RON | 26.986 RON | 32.560 RON | 63.243 RON | 11.778 RON | 51.465 RON | 27.226 RON | 36.017 RON | 0 RON | 1.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 194.244 RON | 211.610 RON | 139.013 RON | 60.586 RON | 72.597 RON | 145.781 RON | 6.033 RON | 139.748 RON | 63.612 RON | 82.169 RON | 0 RON | 54.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA MĂDĂLINA MARINELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
194,2 K RON
Rezultat Net 2025
60,6 K RON
Total Active 2025
145,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 105,4 K RON | 168,5 K RON | 194,2 K RON |
| Venituri totale | 24,5 K RON | 129,2 K RON | 173,0 K RON | 211,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 100,0 K RON | 140,5 K RON | 139,0 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 23,5 K RON | 27,0 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (4.1%)
Active circulante139,7 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,4 K RON
Numerar85,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
31,2%
ROA
41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38,9 K RON | 29,2 K RON | 133,2% |
| 2023 | 63,2 K RON | 78,2 K RON | 80,8% |
| 2024 | 36,0 K RON | 63,2 K RON | 57,0% |
| 2025 | 82,2 K RON | 145,8 K RON | 56,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 105,4 K RON | 168,5 K RON | 194,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 23,5 K RON | 27,0 K RON | 60,6 K RON | ▲ 124,5% |
| Total active | 29,2 K RON | 78,2 K RON | 63,2 K RON | 145,8 K RON | ▲ 130,5% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | 15,0 K RON | 27,2 K RON | 63,6 K RON | ▲ 133,6% |
| Datorii totale | 38,9 K RON | 63,2 K RON | 36,0 K RON | 82,2 K RON | ▲ 128,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,97 | 1,43 | 1,70 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -43,12 | 22,25 | 16,01 | 31,19 | ▲ 94,8% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 85 | 90 | ▲ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.