CHECKLIST HOLDINGS S.R.L.

CUI: 45980400 J2022000603267 SRL Mureş, Municipiul Sighişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45980400
Cod înmatriculare J2022000603267
EUID ROONRC.J2022000603267
Data înmatriculării 2022-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Sighişoara, LUNCA POŞTEI, 16A, 2, 545400

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Sighişoara
Stradă: LUNCA POŞTEI
Număr: 16A
Apartament: 2
Cod poștal: 545400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 35.136 RON 35.136 RON 14.905 RON 19.887 RON 20.231 RON 21.083 RON 0 RON 21.083 RON 20.087 RON 996 RON 0 RON 20.874 RON 0 RON 0 RON 1
2023 101.025 RON 101.025 RON 91.598 RON 8.538 RON 9.427 RON 59.108 RON 0 RON 59.108 RON 28.625 RON 30.625 RON 0 RON 58.260 RON 0 RON 142 RON 1
2024 189.556 RON 189.556 RON 126.847 RON 60.813 RON 62.709 RON 82.179 RON 2.460 RON 79.719 RON 61.053 RON 21.126 RON 0 RON 77.409 RON 0 RON 0 RON 1
2025 155.829 RON 155.829 RON 153.662 RON 609 RON 2.167 RON 92.255 RON 15.203 RON 77.052 RON 849 RON 91.406 RON 0 RON 70.114 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MODOI ALEXANDRU
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,8 K RON
Rezultat Net 2025
609 RON
Total Active 2025
92,3 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 35,1 K RON 101,0 K RON 189,6 K RON 155,8 K RON
Venituri totale 35,1 K RON 101,0 K RON 189,6 K RON 155,8 K RON
Cheltuieli totale 14,9 K RON 91,6 K RON 126,8 K RON 153,7 K RON
Rezultat net 19,9 K RON 8,5 K RON 60,8 K RON 609 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,2 K RON (16.5%)
Active circulante77,1 K RON (83.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe70,1 K RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,22
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 996 RON 21,1 K RON 4,7%
2023 30,6 K RON 59,1 K RON 51,8%
2024 21,1 K RON 82,2 K RON 25,7%
2025 91,4 K RON 92,3 K RON 99,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,1 K RON 101,0 K RON 189,6 K RON 155,8 K RON ▼ 17,8%
Rezultat net 19,9 K RON 8,5 K RON 60,8 K RON 609 RON ▼ 99,0%
Total active 21,1 K RON 59,1 K RON 82,2 K RON 92,3 K RON ▲ 12,3%
Capitaluri proprii 20,1 K RON 28,6 K RON 61,1 K RON 849 RON ▼ 98,6%
Datorii totale 996 RON 30,6 K RON 21,1 K RON 91,4 K RON ▲ 332,7%
Lichiditate curentă 21,17 1,93 3,77 0,84 ▼ 77,7%
Marjă netă (%) 56,60 8,45 32,08 0,39 ▼ 98,8%
Scor bonitate 87 72 100 36 ▼ 64,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (609 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.