CVL IDEA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 46794260
J2022000608217
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46794260
Cod înmatriculare
J2022000608217
EUID
ROONRC.J2022000608217
Data înmatriculării
2022-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
45 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, CĂLĂRAŞI, 505, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
505
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.758.671 RON | 1.774.746 RON | 1.743.321 RON | 17.690 RON | 31.425 RON | 2.321.277 RON | 1.589.213 RON | 732.064 RON | 42.690 RON | 2.280.381 RON | 51 RON | 306.704 RON | 0 RON | 1.794 RON | 151 |
| 2023 | 7.849.325 RON | 7.891.789 RON | 8.509.923 RON | −636.825 RON | −618.134 RON | 1.836.151 RON | 1.395.018 RON | 441.133 RON | −594.135 RON | 2.445.566 RON | 669 RON | 184.050 RON | 0 RON | 15.280 RON | 153 |
| 2024 | 5.838.763 RON | 5.849.146 RON | 6.121.543 RON | −272.397 RON | −272.397 RON | 1.641.864 RON | 1.177.517 RON | 464.347 RON | −866.532 RON | 2.515.650 RON | 1.650 RON | 216.324 RON | 0 RON | 7.254 RON | 43 |
| 2025 | 3.680.099 RON | 3.748.826 RON | 3.685.119 RON | 58.253 RON | 63.707 RON | 1.461.776 RON | 977.441 RON | 484.335 RON | −808.278 RON | 2.273.168 RON | 1.688 RON | 195.696 RON | 0 RON | 3.114 RON | 45 |
Reprezentanți și administratori (1)
FODOR CĂTĂLIN-BOGDAN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−808.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,68 M RON
Rezultat Net 2025
58,3 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 7,85 M RON | 5,84 M RON | 3,68 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 7,89 M RON | 5,85 M RON | 3,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,74 M RON | 8,51 M RON | 6,12 M RON | 3,69 M RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −636,8 K RON | −272,4 K RON | 58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−808.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate977,4 K RON (66.9%)
Active circulante484,3 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe195,7 K RON
Numerar287,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.180,15 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,81 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,28 M RON | 2,32 M RON | 98,2% |
| 2023 | 2,45 M RON | 1,84 M RON | 133,2% |
| 2024 | 2,52 M RON | 1,64 M RON | 153,2% |
| 2025 | 2,27 M RON | 1,46 M RON | 155,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 7,85 M RON | 5,84 M RON | 3,68 M RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −636,8 K RON | −272,4 K RON | 58,3 K RON | ▲ 121,4% |
| Total active | 2,32 M RON | 1,84 M RON | 1,64 M RON | 1,46 M RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 42,7 K RON | −594,1 K RON | −866,5 K RON | −808,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 2,28 M RON | 2,45 M RON | 2,52 M RON | 2,27 M RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 1,01 | -8,11 | -4,67 | 1,58 | ▲ 133,8% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.