NEW GENERATION SCHOOL S.R.L.
CUI: 45777865
J2022000609050
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45777865
Cod înmatriculare
J2022000609050
EUID
ROONRC.J2022000609050
Data înmatriculării
2022-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, KIEV, 1A, 410583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56.036 RON | 56.036 RON | 13.018 RON | 43.005 RON | 43.018 RON | 43.917 RON | 0 RON | 43.917 RON | 43.205 RON | 712 RON | 8.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.154 RON | 152.154 RON | 138.837 RON | 11.993 RON | 13.317 RON | 33.621 RON | 4.730 RON | 28.891 RON | 12.233 RON | 21.388 RON | 9.416 RON | 17.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.495 RON | 150.495 RON | 175.469 RON | −26.404 RON | −24.974 RON | 88.053 RON | 19.138 RON | 68.915 RON | −31.206 RON | 119.259 RON | 63.532 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 257.109 RON | 299.109 RON | 415.675 RON | −119.557 RON | −116.566 RON | 290.629 RON | 14.380 RON | 276.249 RON | −150.763 RON | 441.392 RON | 273.519 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VESEA ADRIANA-FLORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−150.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.557 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
257,1 K RON
Rezultat Net 2025
−119,6 K RON
Total Active 2025
290,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 152,2 K RON | 150,5 K RON | 257,1 K RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 152,2 K RON | 150,5 K RON | 299,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 138,8 K RON | 175,5 K RON | 415,7 K RON |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 12,0 K RON | −26,4 K RON | −119,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−150.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (4.9%)
Active circulante276,2 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri273,5 K RON
Creanțe810 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 388 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 317,42 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,3%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 712 RON | 43,9 K RON | 1,6% |
| 2023 | 21,4 K RON | 33,6 K RON | 63,6% |
| 2024 | 119,3 K RON | 88,1 K RON | 135,4% |
| 2025 | 441,4 K RON | 290,6 K RON | 151,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 152,2 K RON | 150,5 K RON | 257,1 K RON | ▲ 70,8% |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 12,0 K RON | −26,4 K RON | −119,6 K RON | ▼ 352,8% |
| Total active | 43,9 K RON | 33,6 K RON | 88,1 K RON | 290,6 K RON | ▲ 230,1% |
| Capitaluri proprii | 43,2 K RON | 12,2 K RON | −31,2 K RON | −150,8 K RON | ▼ 383,1% |
| Datorii totale | 712 RON | 21,4 K RON | 119,3 K RON | 441,4 K RON | ▲ 270,1% |
| Lichiditate curentă | 61,68 | 1,35 | 0,58 | 0,63 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 76,75 | 7,88 | -17,54 | -46,50 | ▼ 165,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.