CATERINA PROJECT S.R.L.

CUI: 47045998 J2022000621199 SRL Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47045998
Cod înmatriculare J2022000621199
EUID ROONRC.J2022000621199
Data înmatriculării 2022-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Harghita, Municipiul Topliţa, MURELOR, 196A, 535700

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Topliţa
Stradă: MURELOR
Număr: 196A
Cod poștal: 535700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 88.575 RON 88.575 RON 37.746 RON 42.645 RON 50.829 RON 47.084 RON 21.722 RON 25.362 RON 42.373 RON 4.711 RON 0 RON 5.031 RON 0 RON 0 RON 0
2024 84.948 RON 174.817 RON 201.956 RON −27.139 RON −27.139 RON 246.779 RON 138.979 RON 107.800 RON −25.636 RON 272.415 RON 49.825 RON 18.203 RON 0 RON 0 RON 0
2025 93.734 RON 151.713 RON 164.874 RON −13.705 RON −13.161 RON 194.524 RON 153.888 RON 40.636 RON −39.340 RON 233.864 RON 22.621 RON 763 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTOARĂ DAN-CIPRIAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−39.340 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.705 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,7 K RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
194,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 88,6 K RON 84,9 K RON 93,7 K RON
Venituri totale 88,6 K RON 174,8 K RON 151,7 K RON
Cheltuieli totale 37,7 K RON 202,0 K RON 164,9 K RON
Rezultat net 42,6 K RON −27,1 K RON −13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate153,9 K RON (79.1%)
Active circulante40,6 K RON (20.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,6 K RON
Creanțe763 RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,14
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) 122,85
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,7 K RON 47,1 K RON 10,0%
2024 272,4 K RON 246,8 K RON 110,4%
2025 233,9 K RON 194,5 K RON 120,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 88,6 K RON 84,9 K RON 93,7 K RON ▲ 10,3%
Rezultat net 42,6 K RON −27,1 K RON −13,7 K RON ▲ 49,5%
Total active 47,1 K RON 246,8 K RON 194,5 K RON ▼ 21,2%
Capitaluri proprii 42,4 K RON −25,6 K RON −39,3 K RON ▼ 53,5%
Datorii totale 4,7 K RON 272,4 K RON 233,9 K RON ▼ 14,2%
Lichiditate curentă 5,38 0,40 0,17 ▼ 56,1%
Marjă netă (%) 48,15 -31,95 -14,62 ▲ 54,2%
Scor bonitate 87 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.