SPRING CLOUD S.R.L.

CUI: 46636147 J2022000624518 SRL Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46636147
Cod înmatriculare J2022000624518
EUID ROONRC.J2022000624518
Data înmatriculării 2022-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea, GRIGORE GAFENCU, 7, 915200

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Stradă: GRIGORE GAFENCU
Număr: 7
Cod poștal: 915200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 30 RON −30 RON −30 RON 170 RON 0 RON 170 RON 170 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 298.414 RON 298.415 RON 295.179 RON 296 RON 3.236 RON 92.983 RON 7.382 RON 85.601 RON 466 RON 92.517 RON 83.751 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 430.188 RON 430.188 RON 428.399 RON 69 RON 1.789 RON 67.568 RON 5.469 RON 62.099 RON 536 RON 67.032 RON 41.176 RON 17.237 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN GEORGE BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Activități de secretariat și servicii suport
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
430,2 K RON
Rezultat Net 2024
69 RON
Total Active 2024
67,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 298,4 K RON 430,2 K RON
Venituri totale 0 RON 298,4 K RON 430,2 K RON
Cheltuieli totale 30 RON 295,2 K RON 428,4 K RON
Rezultat net −30 RON 296 RON 69 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 673,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,5 K RON (8.1%)
Active circulante62,1 K RON (91.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,2 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,45
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 24,96
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 170 RON 0,0%
2023 92,5 K RON 93,0 K RON 99,5%
2024 67,0 K RON 67,6 K RON 99,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 298,4 K RON 430,2 K RON ▲ 44,2%
Rezultat net −30 RON 296 RON 69 RON ▼ 76,7%
Total active 170 RON 93,0 K RON 67,6 K RON ▼ 27,3%
Capitaluri proprii 170 RON 466 RON 536 RON ▲ 15,0%
Datorii totale 0 RON 92,5 K RON 67,0 K RON ▼ 27,5%
Lichiditate curentă – 0,93 0,93 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) – 0,10 0,02 ▼ 80,0%
Scor bonitate 47 43 51 ▲ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69 RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 673,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.