ARIADE PROFESSIONALS EXPERT S.R.L.
CUI: 46124430
J2022000626060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46124430
Cod înmatriculare
J2022000626060
EUID
ROONRC.J2022000626060
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SUCEVEI, 9, A, 8
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
SUCEVEI
Număr:
9
Scară:
A
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.450 RON | 3.450 RON | 58.360 RON | −54.945 RON | −54.910 RON | 74.985 RON | 0 RON | 74.985 RON | −54.745 RON | 129.730 RON | 71.218 RON | 1.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 185.140 RON | 185.140 RON | 220.155 RON | −36.867 RON | −35.015 RON | 21.915 RON | 0 RON | 21.915 RON | −91.612 RON | 113.527 RON | 0 RON | −6.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 162.886 RON | 162.934 RON | 149.368 RON | 11.937 RON | 13.566 RON | 101.677 RON | 0 RON | 101.677 RON | −79.675 RON | 181.352 RON | 43.625 RON | 33.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUPEZĂ CRISTIAN-PAUL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,9 K RON
Total Active 2024
101,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 185,1 K RON | 162,9 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 185,1 K RON | 162,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 220,2 K RON | 149,4 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −36,9 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante101,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Creanțe33,2 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 129,7 K RON | 75,0 K RON | 173,0% |
| 2023 | 113,5 K RON | 21,9 K RON | 518,0% |
| 2024 | 181,4 K RON | 101,7 K RON | 178,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 185,1 K RON | 162,9 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −36,9 K RON | 11,9 K RON | ▲ 132,4% |
| Total active | 75,0 K RON | 21,9 K RON | 101,7 K RON | ▲ 364,0% |
| Capitaluri proprii | −54,7 K RON | −91,6 K RON | −79,7 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 129,7 K RON | 113,5 K RON | 181,4 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,19 | 0,56 | ▲ 190,5% |
| Marjă netă (%) | -1.592,61 | -19,91 | 7,33 | ▲ 136,8% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.