TIMNAD ITP S.R.L.
CUI: 46005243
J2022000629153
SRL
Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46005243
Cod înmatriculare
J2022000629153
EUID
ROONRC.J2022000629153
Data înmatriculării
2022-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi, Câmpului, 12A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.554 RON | −6.554 RON | −6.554 RON | 131.899 RON | 46.959 RON | 84.940 RON | −6.554 RON | 138.453 RON | 83.300 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.220 RON | 275.220 RON | 213.209 RON | 60.103 RON | 62.011 RON | 138.735 RON | 103.631 RON | 35.104 RON | 53.549 RON | 111.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.268 RON | 2 |
| 2024 | 586.845 RON | 586.845 RON | 548.089 RON | 37.279 RON | 38.756 RON | 239.662 RON | 106.782 RON | 132.880 RON | 89.430 RON | 241.774 RON | 48.166 RON | 5.314 RON | 0 RON | 91.542 RON | 2 |
| 2025 | 665.271 RON | 665.612 RON | 542.202 RON | 102.726 RON | 123.410 RON | 341.165 RON | 211.245 RON | 129.920 RON | 182.195 RON | 158.970 RON | 0 RON | 55.328 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARĂ MARIAN GABRIEL
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
665,3 K RON
Rezultat Net 2025
102,7 K RON
Total Active 2025
341,2 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 275,2 K RON | 586,8 K RON | 665,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 275,2 K RON | 586,8 K RON | 665,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 213,2 K RON | 548,1 K RON | 542,2 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 60,1 K RON | 37,3 K RON | 102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 958,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,2 K RON (61.9%)
Active circulante129,9 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,3 K RON
Numerar74,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,02 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,4%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 138,5 K RON | 131,9 K RON | 105,0% |
| 2023 | 111,5 K RON | 138,7 K RON | 80,3% |
| 2024 | 241,8 K RON | 239,7 K RON | 100,9% |
| 2025 | 159,0 K RON | 341,2 K RON | 46,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 275,2 K RON | 586,8 K RON | 665,3 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 60,1 K RON | 37,3 K RON | 102,7 K RON | ▲ 175,6% |
| Total active | 131,9 K RON | 138,7 K RON | 239,7 K RON | 341,2 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | 53,5 K RON | 89,4 K RON | 182,2 K RON | ▲ 103,7% |
| Datorii totale | 138,5 K RON | 111,5 K RON | 241,8 K RON | 159,0 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,32 | 0,55 | 0,82 | ▲ 48,7% |
| Marjă netă (%) | – | 21,84 | 6,35 | 15,44 | ▲ 143,1% |
| Scor bonitate | 27 | 60 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 958,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.