GOLDSON DDS S.R.L.
CUI: 46207579
J2022000647276
SRL
Neamţ, Sat Boteşti, Comuna Boteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46207579
Cod înmatriculare
J2022000647276
EUID
ROONRC.J2022000647276
Data înmatriculării
2022-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Boteşti, Comuna Boteşti, 6 Decembrie, 40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 128.735 RON | 128.821 RON | 111.030 RON | 15.429 RON | 17.791 RON | 92.854 RON | 17.500 RON | 75.354 RON | 15.629 RON | 77.225 RON | 74.106 RON | 539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.569 RON | 294.470 RON | 267.280 RON | 22.815 RON | 27.190 RON | 342.712 RON | 95.169 RON | 247.543 RON | 38.443 RON | 304.269 RON | 232.416 RON | 27.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 555.358 RON | 556.795 RON | 510.392 RON | 39.991 RON | 46.403 RON | 404.664 RON | 90.068 RON | 314.596 RON | 78.434 RON | 326.230 RON | 225.620 RON | 38.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 356.467 RON | 387.313 RON | 373.465 RON | 11.354 RON | 13.848 RON | 584.871 RON | 118.544 RON | 466.327 RON | 89.788 RON | 495.083 RON | 418.161 RON | 41.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSON CRISTIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
584,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 293,6 K RON | 555,4 K RON | 356,5 K RON |
| Venituri totale | 128,8 K RON | 294,5 K RON | 556,8 K RON | 387,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,0 K RON | 267,3 K RON | 510,4 K RON | 373,5 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 22,8 K RON | 40,0 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 569,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,5 K RON (20.3%)
Active circulante466,3 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri418,2 K RON
Creanțe41,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 428 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77,2 K RON | 92,9 K RON | 83,2% |
| 2023 | 304,3 K RON | 342,7 K RON | 88,8% |
| 2024 | 326,2 K RON | 404,7 K RON | 80,6% |
| 2025 | 495,1 K RON | 584,9 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 293,6 K RON | 555,4 K RON | 356,5 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 22,8 K RON | 40,0 K RON | 11,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 92,9 K RON | 342,7 K RON | 404,7 K RON | 584,9 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | 38,4 K RON | 78,4 K RON | 89,8 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 304,3 K RON | 326,2 K RON | 495,1 K RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,81 | 0,96 | 0,94 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 11,99 | 7,77 | 7,20 | 3,19 | ▼ 55,7% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.