TAXI IACOB MARI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MIHAI VITEAZU, 21, A2, 7, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 303 RON | 303 RON | 7.737 RON | −7.443 RON | −7.434 RON | 63.700 RON | 63.700 RON | 0 RON | −7.443 RON | 71.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.751 RON | 67.751 RON | 46.397 RON | 18.005 RON | 21.354 RON | 60.352 RON | 47.082 RON | 13.270 RON | 10.562 RON | 49.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.048 RON | 50.077 RON | 45.312 RON | 4.003 RON | 4.765 RON | 30.465 RON | 30.465 RON | 0 RON | 14.765 RON | 15.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303 RON | 67,8 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 303 RON | 67,8 K RON | 50,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 46,4 K RON | 45,3 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 18,0 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71,1 K RON | 63,7 K RON | 111,7% |
| 2023 | 49,8 K RON | 60,4 K RON | 82,5% |
| 2024 | 15,7 K RON | 30,5 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303 RON | 67,8 K RON | 50,0 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 18,0 K RON | 4,0 K RON | ▼ 77,8% |
| Total active | 63,7 K RON | 60,4 K RON | 30,5 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 10,6 K RON | 14,8 K RON | ▲ 39,8% |
| Datorii totale | 71,1 K RON | 49,8 K RON | 15,7 K RON | ▼ 68,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,27 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -2.456,44 | 26,58 | 8,00 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.