TERAPIE MENTALA S.R.L.
CUI: 45653034
J2022000656355
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45653034
Cod înmatriculare
J2022000656355
EUID
ROONRC.J2022000656355
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Zambilei, 5, P, 1, 307287, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Zambilei
Număr:
5
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.446 RON | 51.446 RON | 4.765 RON | 45.168 RON | 46.681 RON | 23.024 RON | 0 RON | 23.024 RON | 22.097 RON | 927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.506 RON | 102.506 RON | 94.173 RON | 7.026 RON | 8.333 RON | 115.465 RON | 77.749 RON | 37.716 RON | 29.124 RON | 86.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.834 RON | 175.169 RON | 162.866 RON | 8.819 RON | 12.303 RON | 98.308 RON | 80.542 RON | 17.766 RON | 37.943 RON | 60.365 RON | 587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASIE COSMIN ADRIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
144,8 K RON
Rezultat Net 2024
8,8 K RON
Total Active 2024
98,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 102,5 K RON | 144,8 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 102,5 K RON | 175,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 94,2 K RON | 162,9 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,5 K RON (81.9%)
Active circulante17,8 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri587 RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 246,74 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,1%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 927 RON | 23,0 K RON | 4,0% |
| 2023 | 86,3 K RON | 115,5 K RON | 74,8% |
| 2024 | 60,4 K RON | 98,3 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 102,5 K RON | 144,8 K RON | ▲ 41,3% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON | ▲ 25,5% |
| Total active | 23,0 K RON | 115,5 K RON | 98,3 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 29,1 K RON | 37,9 K RON | ▲ 30,3% |
| Datorii totale | 927 RON | 86,3 K RON | 60,4 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 24,84 | 0,44 | 0,29 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 87,80 | 6,85 | 6,09 | ▼ 11,1% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.