GELDA GLOBAL INVEST SRL

CUI: 34803217 J2022000658526 SRL Giurgiu, Comuna Vărăşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34803217
Cod înmatriculare J2022000658526
EUID ROONRC.J2022000658526
Data înmatriculării 2022-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Comuna Vărăşti, VASILE MILITARU, 5, 87245

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Comuna Vărăşti
Stradă: VASILE MILITARU
Număr: 5
Cod poștal: 87245

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 105.823 RON 107.822 RON 104.688 RON −161 RON 3.134 RON 121.149 RON 34.633 RON 86.516 RON −467.704 RON 593.688 RON 0 RON 65.430 RON 0 RON 4.835 RON 0
2023 4.061.601 RON 7.881.762 RON 7.871.475 RON 10.287 RON 10.287 RON 2.034.385 RON 299.173 RON 1.735.212 RON −450.174 RON 2.489.394 RON 296.256 RON 1.203.882 RON 0 RON 4.835 RON 3
2024 5.287.045 RON 9.712.476 RON 9.589.961 RON 122.515 RON 122.515 RON 2.596.083 RON 1.079.182 RON 1.516.901 RON −327.659 RON 2.961.663 RON 403.590 RON 1.092.792 RON 0 RON 37.921 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢĂ LILIANA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Pescuitul în ape dulci
  • Acvacultura în ape dulci
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Alte activități poștale și de curier
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−327.659 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,29 M RON
Rezultat Net 2024
122,5 K RON
Total Active 2024
2,60 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 105,8 K RON 4,06 M RON 5,29 M RON
Venituri totale 107,8 K RON 7,88 M RON 9,71 M RON
Cheltuieli totale 104,7 K RON 7,87 M RON 9,59 M RON
Rezultat net −161 RON 10,3 K RON 122,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−327.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (41.6%)
Active circulante1,52 M RON (58.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri403,6 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar20,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,10
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 4,84
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 593,7 K RON 121,1 K RON 490,1%
2023 2,49 M RON 2,03 M RON 122,4%
2024 2,96 M RON 2,60 M RON 114,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 105,8 K RON 4,06 M RON 5,29 M RON ▲ 30,2%
Rezultat net −161 RON 10,3 K RON 122,5 K RON ▲ 1.091,0%
Total active 121,1 K RON 2,03 M RON 2,60 M RON ▲ 27,6%
Capitaluri proprii −467,7 K RON −450,2 K RON −327,7 K RON ▲ 27,2%
Datorii totale 593,7 K RON 2,49 M RON 2,96 M RON ▲ 19,0%
Lichiditate curentă 0,15 0,70 0,51 ▼ 26,5%
Marjă netă (%) -0,15 0,25 2,32 ▲ 828,0%
Scor bonitate 19 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (122,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,33 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.