BELLTASHY S.R.L.
CUI: 46913094
J2022000663218
SRL
Ialomiţa, Sat Maia, Comuna Maia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46913094
Cod înmatriculare
J2022000663218
EUID
ROONRC.J2022000663218
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Maia, Comuna Maia, PRIMĂRIEI, 8, 927056
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Maia, Comuna Maia
Stradă:
PRIMĂRIEI
Număr:
8
Cod poștal:
927056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 94.140 RON | 94.140 RON | 23.457 RON | 69.761 RON | 70.683 RON | 76.171 RON | 0 RON | 76.171 RON | 69.961 RON | 6.210 RON | 4.062 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 86.655 RON | 86.655 RON | 113.978 RON | −28.056 RON | −27.323 RON | 30.399 RON | 8.437 RON | 21.962 RON | 23.426 RON | 6.973 RON | 2.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 158.390 RON | 158.390 RON | 190.064 RON | −33.259 RON | −31.674 RON | 30.331 RON | 6.187 RON | 24.144 RON | −9.834 RON | 40.165 RON | 12.372 RON | 10.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON MARIA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.259 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,4 K RON
Rezultat Net 2024
−33,3 K RON
Total Active 2024
30,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 86,7 K RON | 158,4 K RON |
| Venituri totale | 94,1 K RON | 86,7 K RON | 158,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 114,0 K RON | 190,1 K RON |
| Rezultat net | 69,8 K RON | −28,1 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (20.4%)
Active circulante24,1 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,80 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,60 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-109,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,2 K RON | 76,2 K RON | 8,2% |
| 2023 | 7,0 K RON | 30,4 K RON | 22,9% |
| 2024 | 40,2 K RON | 30,3 K RON | 132,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 86,7 K RON | 158,4 K RON | ▲ 82,8% |
| Rezultat net | 69,8 K RON | −28,1 K RON | −33,3 K RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 76,2 K RON | 30,4 K RON | 30,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 70,0 K RON | 23,4 K RON | −9,8 K RON | ▼ 142,0% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 7,0 K RON | 40,2 K RON | ▲ 476,0% |
| Lichiditate curentă | 12,27 | 3,15 | 0,60 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 74,10 | -32,38 | -21,00 | ▲ 35,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.