HAPPY RESTAURANT GROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, OITUZ, 16, 905500, DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.564.132 RON | 3.564.132 RON | 3.377.611 RON | 155.307 RON | 186.521 RON | 3.408.271 RON | 2.882.069 RON | 526.202 RON | 1.789.437 RON | 1.618.834 RON | 301.573 RON | 14.400 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 2.900.321 RON | 2.900.321 RON | 2.869.318 RON | 14.850 RON | 31.003 RON | 3.628.103 RON | 3.381.511 RON | 246.592 RON | 1.804.288 RON | 1.997.815 RON | 132.218 RON | 29.478 RON | 0 RON | 174.000 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 3,56 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,38 M RON | 2,87 M RON |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,94 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,39 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,62 M RON | 3,41 M RON | 47,5% |
| 2025 | 2,00 M RON | 3,63 M RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 2,90 M RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 14,9 K RON | ▼ 90,4% |
| Total active | 3,41 M RON | 3,63 M RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 1,79 M RON | 1,80 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 2,00 M RON | ▲ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,12 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | 0,51 | ▼ 88,3% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.