N'THEA EXPLORER S.R.L.

CUI: 45927946 J2022000673332 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45927946
Cod înmatriculare J2022000673332
EUID ROONRC.J2022000673332
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, FAGULUI, 25 B, 725300

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: FAGULUI
Număr: 25 B
Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 53.861 RON 53.861 RON 34.057 RON 19.298 RON 19.804 RON 23.790 RON 0 RON 23.790 RON 19.498 RON 4.292 RON 0 RON 299 RON 0 RON 0 RON 0
2023 126.022 RON 126.022 RON 116.954 RON 7.959 RON 9.068 RON 28.015 RON 0 RON 28.015 RON 27.457 RON 558 RON 1.330 RON 34 RON 0 RON 0 RON 0
2024 115.443 RON 115.443 RON 104.550 RON 9.173 RON 10.893 RON 38.722 RON 2.325 RON 36.397 RON 36.630 RON 2.092 RON 136 RON 34 RON 0 RON 0 RON 0
2025 94.048 RON 94.100 RON 85.950 RON 6.911 RON 8.150 RON 35.325 RON 5.462 RON 29.863 RON 33.541 RON 1.784 RON 13 RON 1.252 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FĂINĂ ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
94,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
35,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 53,9 K RON 126,0 K RON 115,4 K RON 94,0 K RON
Venituri totale 53,9 K RON 126,0 K RON 115,4 K RON 94,1 K RON
Cheltuieli totale 34,1 K RON 117,0 K RON 104,6 K RON 86,0 K RON
Rezultat net 19,3 K RON 8,0 K RON 9,2 K RON 6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,74 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 16,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 19,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,5 K RON (15.5%)
Active circulante29,9 K RON (84.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13 RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar28,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7.234,46
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 75,12
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,4%
ROA
19,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,3 K RON 23,8 K RON 18,0%
2023 558 RON 28,0 K RON 2,0%
2024 2,1 K RON 38,7 K RON 5,4%
2025 1,8 K RON 35,3 K RON 5,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,9 K RON 126,0 K RON 115,4 K RON 94,0 K RON ▼ 18,5%
Rezultat net 19,3 K RON 8,0 K RON 9,2 K RON 6,9 K RON ▼ 24,7%
Total active 23,8 K RON 28,0 K RON 38,7 K RON 35,3 K RON ▼ 8,8%
Capitaluri proprii 19,5 K RON 27,5 K RON 36,6 K RON 33,5 K RON ▼ 8,4%
Datorii totale 4,3 K RON 558 RON 2,1 K RON 1,8 K RON ▼ 14,7%
Lichiditate curentă 5,54 50,21 17,40 16,74 ▼ 3,8%
Marjă netă (%) 35,83 6,32 7,95 7,35 ▼ 7,5%
Scor bonitate 87 90 82 75 ▼ 8,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.