A FOREST TRANSALPINA TURISM S.R.L.

CUI: 46297890 J2022000674186 SRL Gorj, Sat Pociovaliştea, Oraş Novaci
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46297890
Cod înmatriculare J2022000674186
EUID ROONRC.J2022000674186
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Gorj, Sat Pociovaliştea, Oraş Novaci, Parîngului, 108, 215303

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Pociovaliştea, Oraş Novaci
Stradă: Parîngului
Număr: 108
Cod poștal: 215303

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 1.060 RON 19.811 RON −18.762 RON −18.751 RON 376.514 RON 92.436 RON 284.078 RON −18.562 RON 8.656 RON 100 RON 112.836 RON 386.420 RON 0 RON 1
2023 1.376 RON 37.690 RON 214.552 RON −177.239 RON −176.862 RON 348.818 RON 345.744 RON 3.074 RON −195.801 RON 194.513 RON 0 RON 2.463 RON 350.106 RON 0 RON 4
2024 0 RON 0 RON 56.758 RON −56.758 RON −56.758 RON 292.206 RON 290.685 RON 1.521 RON −252.559 RON 194.659 RON 0 RON 1.463 RON 350.106 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOȚA DANIEL-IOAN
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−252.559 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.758 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−56,8 K RON
Total Active 2024
292,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,4 K RON 0 RON
Venituri totale 1,1 K RON 37,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 19,8 K RON 214,6 K RON 56,8 K RON
Rezultat net −18,8 K RON −177,2 K RON −56,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−252.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,50 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate290,7 K RON (99.5%)
Active circulante1,5 K RON (0.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,5 K RON
Numerar58 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,7 K RON 376,5 K RON 2,3%
2023 194,5 K RON 348,8 K RON 55,8%
2024 194,7 K RON 292,2 K RON 66,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,4 K RON 0 RON –
Rezultat net −18,8 K RON −177,2 K RON −56,8 K RON ▲ 68,0%
Total active 376,5 K RON 348,8 K RON 292,2 K RON ▼ 16,2%
Capitaluri proprii −18,6 K RON −195,8 K RON −252,6 K RON ▼ 29,0%
Datorii totale 8,7 K RON 194,5 K RON 194,7 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 32,82 0,02 0,01 ▼ 50,6%
Marjă netă (%) – -12.880,74 – –
Scor bonitate 44 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.