SOMOGYI APARTMAN S.R.L.
CUI: 47198843
J2022000676199
SRL
Harghita, Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47198843
Cod înmatriculare
J2022000676199
EUID
ROONRC.J2022000676199
Data înmatriculării
2022-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu, BANCU, 346, 537043
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu
Stradă:
BANCU
Număr:
346
Cod poștal:
537043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 RON | 2.251 RON | 4.091 RON | −1.840 RON | −1.840 RON | 3.049 RON | 799 RON | 2.250 RON | −1.640 RON | 4.689 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.761 RON | 61.261 RON | 48.541 RON | 12.340 RON | 12.720 RON | 17.993 RON | 0 RON | 17.993 RON | 10.700 RON | 7.293 RON | 0 RON | 9.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.392 RON | 14.870 RON | 44.392 RON | −29.779 RON | −29.522 RON | 5.687 RON | 0 RON | 5.687 RON | −28.174 RON | 33.861 RON | 0 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.112 RON | 43.634 RON | 59.303 RON | −16.332 RON | −15.669 RON | 4.447 RON | 0 RON | 4.447 RON | −44.505 RON | 48.952 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMOGYI SZILÁRD
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.505 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
4,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1 RON | 38,8 K RON | 9,4 K RON | 22,1 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 61,3 K RON | 14,9 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 48,5 K RON | 44,4 K RON | 59,3 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 12,3 K RON | −29,8 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,23 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,9%
Marjă netă
-73,9%
ROA
-367,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,7 K RON | 3,0 K RON | 153,8% |
| 2023 | 7,3 K RON | 18,0 K RON | 40,5% |
| 2024 | 33,9 K RON | 5,7 K RON | 595,4% |
| 2025 | 49,0 K RON | 4,4 K RON | 1.100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1 RON | 38,8 K RON | 9,4 K RON | 22,1 K RON | ▲ 135,4% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 12,3 K RON | −29,8 K RON | −16,3 K RON | ▲ 45,2% |
| Total active | 3,0 K RON | 18,0 K RON | 5,7 K RON | 4,4 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 10,7 K RON | −28,2 K RON | −44,5 K RON | ▼ 58,0% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 7,3 K RON | 33,9 K RON | 49,0 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 2,47 | 0,17 | 0,09 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | -184.000,00 | 31,84 | -317,07 | -73,86 | ▲ 76,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.