RIBA PREMIUM S.A.
CUI: 45990749
J2022000684020
SA
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45990749
Cod înmatriculare
J2022000684020
EUID
ROONRC.J2022000684020
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, REVOLUŢIEI, 55, 4, 310130
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
55
Apartament:
4
Cod poștal:
310130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.726.687 RON | 1.728.752 RON | 2.438.132 RON | −726.828 RON | −709.380 RON | 1.580.493 RON | 1.213.204 RON | 367.289 RON | −597.162 RON | 3.296.529 RON | 56.395 RON | 201.686 RON | 0 RON | 1.118.874 RON | 8 |
| 2024 | 3.253.679 RON | 3.285.311 RON | 2.731.829 RON | 477.484 RON | 553.482 RON | 2.189.764 RON | 1.521.839 RON | 667.925 RON | 660.321 RON | 2.521.476 RON | 278.220 RON | 327.125 RON | 0 RON | 992.033 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMESCU RĂZVAN PAUL
administrator
Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,25 M RON
Rezultat Net 2024
477,5 K RON
Total Active 2024
2,19 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 3,25 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 3,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,44 M RON | 2,73 M RON |
| Rezultat net | −726,8 K RON | 477,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (69.5%)
Active circulante667,9 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri278,2 K RON
Creanțe327,1 K RON
Numerar62,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,69 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,7%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,30 M RON | 1,58 M RON | 208,6% |
| 2024 | 2,52 M RON | 2,19 M RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 3,25 M RON | ▲ 88,4% |
| Rezultat net | −726,8 K RON | 477,5 K RON | ▲ 165,7% |
| Total active | 1,58 M RON | 2,19 M RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | −597,2 K RON | 660,3 K RON | ▲ 210,6% |
| Datorii totale | 3,30 M RON | 2,52 M RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,26 | ▲ 137,8% |
| Marjă netă (%) | -42,09 | 14,68 | ▲ 134,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (477,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.