ELLA MIA TRANSPORT S.R.L.
CUI: 46350110
J2022000691387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46350110
Cod înmatriculare
J2022000691387
EUID
ROONRC.J2022000691387
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REPUBLICII, 14, F4, B, 4, 28
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
14
Bloc:
F4
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 123.405 RON | 124.887 RON | 128.391 RON | −5.586 RON | −3.504 RON | 66.871 RON | 57.253 RON | 9.618 RON | −5.386 RON | 72.257 RON | 0 RON | 7.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 527.032 RON | 551.538 RON | 605.605 RON | −59.582 RON | −54.067 RON | 66.967 RON | 66.352 RON | 615 RON | −64.968 RON | 131.935 RON | 0 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 178.464 RON | 226.730 RON | 258.241 RON | −33.777 RON | −31.511 RON | 192.323 RON | 94.712 RON | 97.611 RON | −98.744 RON | 291.067 RON | 0 RON | 70.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 326.122 RON | 362.010 RON | 462.648 RON | −106.456 RON | −100.638 RON | 314.745 RON | 45.176 RON | 269.569 RON | −205.200 RON | 519.945 RON | 0 RON | 252.039 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KÖLEOĞLU AHMET
administrator
Eminonu,Istanbul, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.200 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,1 K RON
Rezultat Net 2025
−106,5 K RON
Total Active 2025
314,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 527,0 K RON | 178,5 K RON | 326,1 K RON |
| Venituri totale | 124,9 K RON | 551,5 K RON | 226,7 K RON | 362,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,4 K RON | 605,6 K RON | 258,2 K RON | 462,6 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −59,6 K RON | −33,8 K RON | −106,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,2 K RON (14.4%)
Active circulante269,6 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe252,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 72,3 K RON | 66,9 K RON | 108,1% |
| 2023 | 131,9 K RON | 67,0 K RON | 197,0% |
| 2024 | 291,1 K RON | 192,3 K RON | 151,3% |
| 2025 | 519,9 K RON | 314,7 K RON | 165,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 527,0 K RON | 178,5 K RON | 326,1 K RON | ▲ 82,7% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −59,6 K RON | −33,8 K RON | −106,5 K RON | ▼ 215,2% |
| Total active | 66,9 K RON | 67,0 K RON | 192,3 K RON | 314,7 K RON | ▲ 63,7% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −65,0 K RON | −98,7 K RON | −205,2 K RON | ▼ 107,8% |
| Datorii totale | 72,3 K RON | 131,9 K RON | 291,1 K RON | 519,9 K RON | ▲ 78,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,00 | 0,34 | 0,52 | ▲ 54,6% |
| Marjă netă (%) | -4,53 | -11,31 | -18,93 | -32,64 | ▼ 72,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.