MTS ALE ŞI ATO S.R.L.
CUI: 45823368
J2022000695033
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45823368
Cod înmatriculare
J2022000695033
EUID
ROONRC.J2022000695033
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, GRUIULUI, 86, P7, C, 2, 10, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
GRUIULUI
Număr:
86
Bloc:
P7
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.978 RON | 5.978 RON | 12.345 RON | −6.546 RON | −6.367 RON | 1.996 RON | 1.000 RON | 996 RON | −6.346 RON | 8.342 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.521 RON | 36.521 RON | 28.968 RON | 6.345 RON | 7.553 RON | 15.392 RON | 0 RON | 15.392 RON | −1 RON | 15.393 RON | 7.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.407 RON | 34.407 RON | 16.167 RON | 15.380 RON | 18.240 RON | 31.270 RON | 0 RON | 31.270 RON | 15.379 RON | 15.891 RON | 5.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.385 RON | 49.425 RON | 41.037 RON | 5.973 RON | 8.388 RON | 68.983 RON | 50.413 RON | 18.570 RON | 21.352 RON | 47.631 RON | 5.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ION
administrator
Municipiul Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
45,4 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
69,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 36,5 K RON | 34,4 K RON | 45,4 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 36,5 K RON | 34,4 K RON | 49,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 29,0 K RON | 16,2 K RON | 41,0 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 6,3 K RON | 15,4 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (73.1%)
Active circulante18,6 K RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,80 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
13,2%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,3 K RON | 2,0 K RON | 417,9% |
| 2023 | 15,4 K RON | 15,4 K RON | 100,0% |
| 2024 | 15,9 K RON | 31,3 K RON | 50,8% |
| 2025 | 47,6 K RON | 69,0 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 36,5 K RON | 34,4 K RON | 45,4 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 6,3 K RON | 15,4 K RON | 6,0 K RON | ▼ 61,2% |
| Total active | 2,0 K RON | 15,4 K RON | 31,3 K RON | 69,0 K RON | ▲ 120,6% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −1 RON | 15,4 K RON | 21,4 K RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 15,4 K RON | 15,9 K RON | 47,6 K RON | ▲ 199,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,00 | 1,97 | 0,39 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | -109,50 | 17,37 | 44,70 | 13,16 | ▼ 70,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.