TRESCO NAVIGATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TUDOR VLADIMIRESCU, 253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.993 RON | 22.993 RON | 6.741 RON | 14.016 RON | 16.252 RON | 37.812 RON | 18.532 RON | 19.280 RON | 34.200 RON | 3.612 RON | 0 RON | 7.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.695 RON | 11.695 RON | 12.301 RON | −706 RON | −606 RON | 35.013 RON | 12.178 RON | 22.835 RON | 34.192 RON | 821 RON | 0 RON | 7.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−706 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −706 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 397 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 42,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,6 K RON | 37,8 K RON | 9,6% |
| 2024 | 821 RON | 35,0 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 11,7 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −706 RON | ▼ 105,0% |
| Total active | 37,8 K RON | 35,0 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 34,2 K RON | 34,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 821 RON | ▼ 77,3% |
| Lichiditate curentă | 5,34 | 27,81 | ▲ 421,1% |
| Marjă netă (%) | 60,96 | -6,04 | ▼ 109,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (27.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.