CLAUDETTE CAFE S.R.L.
CUI: 46769283
J2022000698519
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46769283
Cod înmatriculare
J2022000698519
EUID
ROONRC.J2022000698519
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, SFÂNTUL NICOLAE, 76, 910032
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
SFÂNTUL NICOLAE
Număr:
76
Cod poștal:
910032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31.793 RON | 34.793 RON | 34.045 RON | 748 RON | 748 RON | 13.336 RON | 0 RON | 13.336 RON | 948 RON | 12.388 RON | 13.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.672 RON | 133.672 RON | 131.477 RON | 1.572 RON | 2.195 RON | 53.353 RON | 0 RON | 53.353 RON | 2.520 RON | 50.833 RON | 34.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 180.819 RON | 194.319 RON | 189.510 RON | 4.155 RON | 4.809 RON | 40.415 RON | 0 RON | 40.415 RON | 6.675 RON | 33.740 RON | 22.068 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
180,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
40,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 111,7 K RON | 180,8 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 133,7 K RON | 194,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 131,5 K RON | 189,5 K RON |
| Rezultat net | 748 RON | 1,6 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 257,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe375 RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,19 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 482,18 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,4 K RON | 13,3 K RON | 92,9% |
| 2023 | 50,8 K RON | 53,4 K RON | 95,3% |
| 2024 | 33,7 K RON | 40,4 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 111,7 K RON | 180,8 K RON | ▲ 61,9% |
| Rezultat net | 748 RON | 1,6 K RON | 4,2 K RON | ▲ 164,3% |
| Total active | 13,3 K RON | 53,4 K RON | 40,4 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 948 RON | 2,5 K RON | 6,7 K RON | ▲ 164,9% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 50,8 K RON | 33,7 K RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,05 | 1,20 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 2,35 | 1,41 | 2,30 | ▲ 63,1% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.