TISCOM CĂLINA ACTUAL S.R.L.
CUI: 46904339
J2022000709118
SRL
Caraş-Severin, Sat Globu Craiovei, Comuna Iablaniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46904339
Cod înmatriculare
J2022000709118
EUID
ROONRC.J2022000709118
Data înmatriculării
2022-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Globu Craiovei, Comuna Iablaniţa, GLOBU CRAIOVEI, 82, 327236
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Globu Craiovei, Comuna Iablaniţa
Stradă:
GLOBU CRAIOVEI
Număr:
82
Cod poștal:
327236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 137.201 RON | 137.201 RON | 129.974 RON | 5.882 RON | 7.227 RON | 37.591 RON | 466 RON | 37.125 RON | 5.882 RON | 31.709 RON | 2.969 RON | 32.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.336.941 RON | 1.336.941 RON | 1.336.750 RON | −13.179 RON | 191 RON | 283.369 RON | 0 RON | 283.369 RON | −7.297 RON | 290.666 RON | 113.469 RON | 159.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.114.319 RON | 1.115.591 RON | 1.113.573 RON | −25.181 RON | 2.018 RON | 213.142 RON | 0 RON | 213.142 RON | −32.478 RON | 245.620 RON | 20.066 RON | 163.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂZĂRESCU CĂLINA
administrator
Sat Borlovenii Noi, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.181 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−25,2 K RON
Total Active 2024
213,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 137,2 K RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 130,0 K RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −13,2 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante213,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,1 K RON
Creanțe163,9 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,53 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,80 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,7 K RON | 37,6 K RON | 84,4% |
| 2023 | 290,7 K RON | 283,4 K RON | 102,6% |
| 2024 | 245,6 K RON | 213,1 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −13,2 K RON | −25,2 K RON | ▼ 91,1% |
| Total active | 37,6 K RON | 283,4 K RON | 213,1 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | −7,3 K RON | −32,5 K RON | ▼ 345,1% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 290,7 K RON | 245,6 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,97 | 0,87 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | -0,99 | -2,26 | ▼ 128,3% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.