CDR CAPITAL GLOBAL S.R.L.

CUI: 45837410 J2022000711032 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45837410
Cod înmatriculare J2022000711032
EUID ROONRC.J2022000711032
Data înmatriculării 2022-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, GEORGE COŞBUC, 25, 110103, Biroul 5

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: GEORGE COŞBUC
Număr: 25
Cod poștal: 110103
Completare adresă: Biroul 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.473 RON 2.568 RON 13.353 RON −10.859 RON −10.785 RON 28.163 RON 26.635 RON 1.528 RON −10.859 RON 39.022 RON 0 RON 570 RON 0 RON 0 RON 0
2023 344 RON 669 RON 24.928 RON −24.259 RON −24.259 RON 57.901 RON 15.639 RON 42.262 RON −35.118 RON 93.019 RON 36.108 RON 1.526 RON 0 RON 0 RON 0
2024 522 RON 523 RON 20.766 RON −20.243 RON −20.243 RON 46.984 RON 4.663 RON 42.321 RON −55.161 RON 102.145 RON 36.108 RON 2.870 RON 0 RON 0 RON 0
2025 286.857 RON 287.367 RON 283.052 RON 4.108 RON 4.315 RON 13.895 RON 0 RON 13.895 RON −51.053 RON 64.948 RON 0 RON 11.834 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂCĂROIU CĂTĂLIN-NICOLAE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−51.053 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 467.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
13,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 2,5 K RON 344 RON 522 RON 286,9 K RON
Venituri totale 2,6 K RON 669 RON 523 RON 287,4 K RON
Cheltuieli totale 13,4 K RON 24,9 K RON 20,8 K RON 283,1 K RON
Rezultat net −10,9 K RON −24,3 K RON −20,2 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,8 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24,24
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
29,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 39,0 K RON 28,2 K RON 138,6%
2023 93,0 K RON 57,9 K RON 160,7%
2024 102,1 K RON 47,0 K RON 217,4%
2025 64,9 K RON 13,9 K RON 467,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 344 RON 522 RON 286,9 K RON ▲ 54.853,4%
Rezultat net −10,9 K RON −24,3 K RON −20,2 K RON 4,1 K RON ▲ 120,3%
Total active 28,2 K RON 57,9 K RON 47,0 K RON 13,9 K RON ▼ 70,4%
Capitaluri proprii −10,9 K RON −35,1 K RON −55,2 K RON −51,1 K RON ▲ 7,4%
Datorii totale 39,0 K RON 93,0 K RON 102,1 K RON 64,9 K RON ▼ 36,4%
Lichiditate curentă 0,04 0,45 0,41 0,21 ▼ 48,4%
Marjă netă (%) -439,10 -7.052,03 -3.877,97 1,43 ▲ 100,0%
Scor bonitate 19 19 27 40 ▲ 48,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 467.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.