ALEX INSTAL & STEEL S.R.L.
CUI: 46904371
J2022000715115
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46904371
Cod înmatriculare
J2022000715115
EUID
ROONRC.J2022000715115
Data înmatriculării
2022-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, NICOLAE BĂLCESCU, 13, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
13
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 351.012 RON | 354.493 RON | 791.164 RON | −440.212 RON | −436.671 RON | 5.717.611 RON | 977.988 RON | 4.739.623 RON | −430.212 RON | 6.147.823 RON | 3.635.228 RON | 870.364 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 18.354.320 RON | 18.365.924 RON | 19.862.447 RON | −1.496.523 RON | −1.496.523 RON | 13.166.399 RON | 1.569.105 RON | 11.597.294 RON | −1.926.735 RON | 15.093.134 RON | 7.041.420 RON | 3.544.781 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 23.676.208 RON | 23.730.377 RON | 24.723.323 RON | −992.946 RON | −992.946 RON | 14.644.782 RON | 1.284.539 RON | 13.360.243 RON | −2.919.681 RON | 17.564.463 RON | 6.442.903 RON | 5.002.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.423.129 RON | 26.439.959 RON | 27.287.363 RON | −847.404 RON | −847.404 RON | 14.320.517 RON | 894.076 RON | 13.426.441 RON | −3.767.085 RON | 18.087.602 RON | 5.689.427 RON | 6.047.630 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICI LUCIAN-MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.767.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−847.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,42 M RON
Rezultat Net 2025
−847,4 K RON
Total Active 2025
14,32 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,0 K RON | 18,35 M RON | 23,68 M RON | 26,42 M RON |
| Venituri totale | 354,5 K RON | 18,37 M RON | 23,73 M RON | 26,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 791,2 K RON | 19,86 M RON | 24,72 M RON | 27,29 M RON |
| Rezultat net | −440,2 K RON | −1,50 M RON | −992,9 K RON | −847,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.767.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate894,1 K RON (6.2%)
Active circulante13,43 M RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,69 M RON
Creanțe6,05 M RON
Numerar819,0 K RON
Alte active circulante870,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,64 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,15 M RON | 5,72 M RON | 107,5% |
| 2023 | 15,09 M RON | 13,17 M RON | 114,6% |
| 2024 | 17,56 M RON | 14,64 M RON | 119,9% |
| 2025 | 18,09 M RON | 14,32 M RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,0 K RON | 18,35 M RON | 23,68 M RON | 26,42 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −440,2 K RON | −1,50 M RON | −992,9 K RON | −847,4 K RON | ▲ 14,7% |
| Total active | 5,72 M RON | 13,17 M RON | 14,64 M RON | 14,32 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −430,2 K RON | −1,93 M RON | −2,92 M RON | −3,77 M RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 6,15 M RON | 15,09 M RON | 17,56 M RON | 18,09 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -125,41 | -8,15 | -4,19 | -3,21 | ▲ 23,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.