SECRETS OF THE KEYS S.R.L.

CUI: 45774559 J2022000727084 SRL Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45774559
Cod înmatriculare J2022000727084
EUID ROONRC.J2022000727084
Data înmatriculării 2022-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Colţii Cheii, 71, 505400

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă: Colţii Cheii
Număr: 71
Cod poștal: 505400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 196 RON 4.164 RON −3.968 RON −3.968 RON 2.524 RON 30 RON 2.494 RON −3.768 RON 6.292 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 69 RON 5.269 RON −5.200 RON −5.200 RON 328 RON 0 RON 328 RON −8.968 RON 9.296 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 20 RON 5.497 RON −5.477 RON −5.477 RON 338 RON 0 RON 338 RON −14.444 RON 14.782 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLAN VASILE
administrator
Sat Vultureşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.444 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.477 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4373.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
338 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 196 RON 69 RON 20 RON
Cheltuieli totale 4,2 K RON 5,3 K RON 5,5 K RON
Rezultat net −4,0 K RON −5,2 K RON −5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante338 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar338 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.620,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,3 K RON 2,5 K RON 249,3%
2023 9,3 K RON 328 RON 2.834,2%
2024 14,8 K RON 338 RON 4.373,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −4,0 K RON −5,2 K RON −5,5 K RON ▼ 5,3%
Total active 2,5 K RON 328 RON 338 RON ▲ 3,0%
Capitaluri proprii −3,8 K RON −9,0 K RON −14,4 K RON ▼ 61,1%
Datorii totale 6,3 K RON 9,3 K RON 14,8 K RON ▲ 59,0%
Lichiditate curentă 0,40 0,04 0,02 ▼ 35,1%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 15 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4373.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.