CASTEL SALBEK S.R.L.
CUI: 36631541
J2022000729020
SRL
Arad, Sat Petriş, Comuna Petriş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36631541
Cod înmatriculare
J2022000729020
EUID
ROONRC.J2022000729020
Data înmatriculării
2022-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Petriş, Comuna Petriş, PETRIŞ, 85, , , , 317245, CF 300883 Petriş
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Petriş, Comuna Petriş
Stradă:
PETRIŞ
Număr:
85
Bloc:
Scară:
Apartament:
Cod poștal:
317245
Completare adresă:
CF 300883 Petriş
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.803.021 RON | 1.906.020 RON | −102.999 RON | −102.999 RON | 4.485.982 RON | 4.397.408 RON | 88.574 RON | 2.487.089 RON | 1.998.893 RON | 0 RON | 6.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 588.713 RON | 692.929 RON | −104.216 RON | −104.216 RON | 5.486.036 RON | 5.409.544 RON | 76.492 RON | 2.382.873 RON | 2.943.403 RON | 0 RON | 46.172 RON | 159.760 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.789 RON | 149.789 RON | 127.087 RON | 21.087 RON | 22.702 RON | 5.945.122 RON | 5.855.132 RON | 89.990 RON | 2.403.960 RON | 3.381.402 RON | 0 RON | 74.973 RON | 159.760 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂESCU THEODOR - MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MIHĂESCU TEODOR - HORIA
administrator
Comuna Răzvad, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (50)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Depozitarea energiei electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- Activități de intermediere pentru servicii personale
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
149,8 K RON
Rezultat Net 2024
21,1 K RON
Total Active 2024
5,95 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 149,8 K RON |
| Venituri totale | 1,80 M RON | 588,7 K RON | 149,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 692,9 K RON | 127,1 K RON |
| Rezultat net | −103,0 K RON | −104,2 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,86 M RON (98.5%)
Active circulante90,0 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75,0 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
14,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,00 M RON | 4,49 M RON | 44,6% |
| 2023 | 2,94 M RON | 5,49 M RON | 53,7% |
| 2024 | 3,38 M RON | 5,95 M RON | 56,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 149,8 K RON | – |
| Rezultat net | −103,0 K RON | −104,2 K RON | 21,1 K RON | ▲ 120,2% |
| Total active | 4,49 M RON | 5,49 M RON | 5,95 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 2,49 M RON | 2,38 M RON | 2,40 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 2,94 M RON | 3,38 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 14,08 | – |
| Scor bonitate | 45 | 33 | 68 | ▲ 106,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.