FREE UKROM ALLIANCE S.R.L.

CUI: 46932649 J2022000732114 SRL Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46932649
Cod înmatriculare J2022000732114
EUID ROONRC.J2022000732114
Data înmatriculării 2022-09-29
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, CAZĂRMII, 1, Parter, 1, 325400, Spaţiu Comercial

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Caransebeş
Stradă: CAZĂRMII
Număr: 1
Etaj: Parter
Apartament: 1
Cod poștal: 325400
Completare adresă: Spaţiu Comercial

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 55.146 RON 55.431 RON 50.435 RON 4.453 RON 4.996 RON 63.126 RON 4.516 RON 58.610 RON 4.653 RON 58.473 RON 22.570 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 193.213 RON 320.950 RON 349.841 RON −30.848 RON −28.891 RON 51.931 RON 4.815 RON 47.116 RON −27.437 RON 79.368 RON 29.792 RON 2.331 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURAI VASY - ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−27.437 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−30.848 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
193,2 K RON
Rezultat Net 2023
−30,8 K RON
Total Active 2023
51,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 55,1 K RON 193,2 K RON
Venituri totale 55,4 K RON 321,0 K RON
Cheltuieli totale 50,4 K RON 349,8 K RON
Rezultat net 4,5 K RON −30,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 331,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−27.437 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (9.3%)
Active circulante47,1 K RON (90.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,8 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar15,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,49
Durata stocaj (zile) 56
Rotație creanțe (ori/an) 82,89
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-59,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 58,5 K RON 63,1 K RON 92,6%
2023 79,4 K RON 51,9 K RON 152,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 55,1 K RON 193,2 K RON ▲ 250,4%
Rezultat net 4,5 K RON −30,8 K RON ▼ 792,7%
Total active 63,1 K RON 51,9 K RON ▼ 17,7%
Capitaluri proprii 4,7 K RON −27,4 K RON ▼ 689,7%
Datorii totale 58,5 K RON 79,4 K RON ▲ 35,7%
Lichiditate curentă 1,00 0,59 ▼ 40,8%
Marjă netă (%) 8,07 -15,97 ▼ 297,9%
Scor bonitate 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.