MARIJA BRIGHT EXPEDITIONS S.R.L.

CUI: 46950734 J2022000735117 SRL Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46950734
Cod înmatriculare J2022000735117
EUID ROONRC.J2022000735117
Data înmatriculării 2022-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă, Dunării, 152

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Stradă: Dunării
Număr: 152

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 45.661 RON 45.661 RON 63.411 RON −18.207 RON −17.750 RON 32.296 RON 0 RON 32.296 RON −18.007 RON 50.303 RON 0 RON 18.065 RON 0 RON 0 RON 1
2023 443.944 RON 443.944 RON 519.607 RON −80.102 RON −75.663 RON 54.533 RON 0 RON 54.533 RON −98.109 RON 152.642 RON 0 RON 46.902 RON 0 RON 0 RON 2
2024 373.910 RON 373.910 RON 489.140 RON −115.230 RON −115.230 RON 85.898 RON 0 RON 85.898 RON −213.339 RON 299.529 RON 0 RON 74.738 RON 0 RON 292 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DRAGAN MIHAILOVICI ASSET MANAGEMENT S.R.L.
administrator
Reșed.: Loc. Moldova Veche | Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
MIHAILOVICI DRAGAN
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−213.339 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.230 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 348.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
373,9 K RON
Rezultat Net 2024
−115,2 K RON
Total Active 2024
85,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 45,7 K RON 443,9 K RON 373,9 K RON
Venituri totale 45,7 K RON 443,9 K RON 373,9 K RON
Cheltuieli totale 63,4 K RON 519,6 K RON 489,1 K RON
Rezultat net −18,2 K RON −80,1 K RON −115,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 616,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−213.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe74,7 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,00
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-30,8%
ROA
-134,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 50,3 K RON 32,3 K RON 155,8%
2023 152,6 K RON 54,5 K RON 279,9%
2024 299,5 K RON 85,9 K RON 348,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 45,7 K RON 443,9 K RON 373,9 K RON ▼ 15,8%
Rezultat net −18,2 K RON −80,1 K RON −115,2 K RON ▼ 43,9%
Total active 32,3 K RON 54,5 K RON 85,9 K RON ▲ 57,5%
Capitaluri proprii −18,0 K RON −98,1 K RON −213,3 K RON ▼ 117,5%
Datorii totale 50,3 K RON 152,6 K RON 299,5 K RON ▲ 96,2%
Lichiditate curentă 0,64 0,36 0,29 ▼ 19,7%
Marjă netă (%) -39,87 -18,04 -30,82 ▼ 70,8%
Scor bonitate 24 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 616,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 348.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.