PARA FLORY PAN S.R.L.
CUI: 45980125
J2022000742339
SRL
Suceava, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45980125
Cod înmatriculare
J2022000742339
EUID
ROONRC.J2022000742339
Data înmatriculării
2022-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Cajvana, 1213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.230 RON | 22.740 RON | 15.756 RON | 6.815 RON | 6.984 RON | 21.744 RON | 0 RON | 21.744 RON | 7.015 RON | 14.729 RON | 21.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.500 RON | 180.670 RON | 178.413 RON | 871 RON | 2.257 RON | 46.403 RON | 0 RON | 46.403 RON | 7.887 RON | 38.516 RON | 39.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 258.318 RON | 258.913 RON | 259.913 RON | −3.274 RON | −1.000 RON | 295.082 RON | 222.403 RON | 72.679 RON | 4.613 RON | 290.469 RON | 32.162 RON | 36.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREICA FLORICICA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
258,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
295,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 138,5 K RON | 258,3 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 180,7 K RON | 258,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 178,4 K RON | 259,9 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 871 RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,4 K RON (75.4%)
Active circulante72,7 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,2 K RON
Creanțe36,6 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,06 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,7 K RON | 21,7 K RON | 67,7% |
| 2023 | 38,5 K RON | 46,4 K RON | 83,0% |
| 2024 | 290,5 K RON | 295,1 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 138,5 K RON | 258,3 K RON | ▲ 86,5% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 871 RON | −3,3 K RON | ▼ 475,9% |
| Total active | 21,7 K RON | 46,4 K RON | 295,1 K RON | ▲ 535,9% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 7,9 K RON | 4,6 K RON | ▼ 41,5% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 38,5 K RON | 290,5 K RON | ▲ 654,2% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,20 | 0,25 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 39,55 | 0,63 | -1,27 | ▼ 301,6% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 25 | ▼ 56,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.